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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
67.714
+56.475
| +502 % | +9,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1002
CALL
Coinbase
COIN
42,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
69.800
-9.100
| -12 % | -1,64 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1003
Shell
SHEL
306 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
131.161
+127.637
| +3.622 % | +11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1004
Primo Brands
PRMB
7,05 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
415.527
+388.599
| +1.443 % | +8,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1005
Haemonetics
HAE
5,45 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
+134.981
| Neu | +8,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
CALL
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
56.100
-23.900
| -30 % | -4,08 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1007
iShares MSCI India ETF
INDA
5,82 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
+202.389
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1008
Put
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
44.600
+15.900
| +55 % | +3,55 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1009
CALL
Delta Air Lines
DAL
53,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
106.400
-35.000
| -25 % | -2,64 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1010
CALL
Commault Systems
CVLT
7,11 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
+70.300
| Neu | +7,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1011
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
+130.123
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1012
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
55.892
+54.302
| +3.415 % | +11,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1013
FIGS
FIGS
3,58 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
+963.651
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1014
CALL
Nexstar Media Group
NXST
5,24 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
55.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1015
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,58 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
388.024
+75.042
| +24 % | +1,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1016
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,55 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
121.598
-165.573
| -58 % | -11,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1017
Pagaya Technologies
PGY
1,74 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
535.780
+251.479
| +88 % | +3,57 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1018
Put
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
+39.600
| Neu | +8,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1019
CleanSpark
CLSK
2,11 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
+666.268
| Neu | +9,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1020
CALL
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
35.800
-24.600
| -41 % | -7,05 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1021
Core & Main
CNM
8,14 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
199.699
-538.990
| -73 % | -26,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1022
CALL
Capital One
COF
128 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
48.000
-84.000
| -64 % | -16,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1023
Put
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
+77.800
| Neu | +8,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1024
CALL
Ocular Therapeutix
OCUL
1,61 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
+975.200
| Neu | +8,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
24.729
-346.782
| -93 % | -120 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .