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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Insulet
PODD
$104億
| $1031万 | 0.01% |
67,714
+56,475
| +502% | +$941万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1002
コール
Coinbase
COIN
$346億
| $1020万 | 0.01% |
69,800
-9,100
| -12% | -$164万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1003
Shell
SHEL
$2788億
| $1017万 | 0.01% |
131,161
+127,637
| +3,622% | +$1102万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1004
Primo Brands
PRMB
$86.1億
| $1016万 | 0.01% |
415,527
+388,599
| +1,443% | +$862万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1005
Haemonetics
HAE
$55.9億
| $1012万 | 0.01% |
+134,981
| 新規 | +$867万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1006
コール
Booking.com
BKNG
$1199億
| $1000万 | 0.01% |
56,100
-23,900
| -30% | -$408万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1007
iShares MSCI India ETF
INDA
$63.8億
| $1000万 | 0.01% |
+202,389
| 新規 | +$987万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1008
プット
Honeywell
HON
$708億
| $999万 | 0.01% |
44,600
+15,900
| +55% | +$355万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1009
コール
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $997万 | 0.01% |
106,400
-35,000
| -25% | -$264万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1010
コール
Commault Systems
CVLT
$68億
| $996万 | 0.01% |
+70,300
| 新規 | +$755万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1011
National Health Investors
NHI
$31.7億
| $992万 | 0.01% |
+130,123
| 新規 | +$996万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1012
SBA Communications
SBAC
$195億
| $986万 | 0.01% |
55,892
+54,302
| +3,415% | +$1120万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1013
FIGS
FIGS
$37.6億
| $986万 | 0.01% |
+963,651
| 新規 | +$1267万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1014
コール
Nexstar Media Group
NXST
$63.5億
| $982万 | 0.01% |
55,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1015
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$31.4億
| $982万 | 0.01% |
388,024
+75,042
| +24% | +$165万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1016
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$44.8億
| $978万 | 0.01% |
121,598
-165,573
| -58% | -$1183万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1017
Pagaya Technologies
PGY
$14.2億
| $978万 | 0.01% |
535,780
+251,479
| +88% | +$357万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1018
プット
Cloudflare
NET
$1141億
| $971万 | 0.01% |
+39,600
| 新規 | +$866万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1019
CleanSpark
CLSK
$17.6億
| $969万 | 0.01% |
+666,268
| 新規 | +$940万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1020
コール
McDonald's
MCD
$1931億
| $968万 | 0.01% |
35,800
-24,600
| -41% | -$705万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1021
Core & Main
CNM
$82.3億
| $964万 | 0.01% |
199,699
-538,990
| -73% | -$2664万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1022
コール
Capital One
COF
$1165億
| $963万 | 0.01% |
48,000
-84,000
| -64% | -$1607万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1023
プット
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $961万 | 0.01% |
+77,800
| 新規 | +$837万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1024
コール
Ocular Therapeutix
OCUL
$13.8億
| $958万 | 0.01% |
+975,200
| 新規 | +$884万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1025
Jabil
JBL
$268億
| $953万 | 0.01% |
24,729
-346,782
| -93% | -$1.2億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。