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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
67.714
+56.475
| +502% | +US$ 9,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1002
Opção de compra
Coinbase
COIN
US$ 36,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
69.800
-9.100
| -12% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1003
Shell
SHEL
US$ 277 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
131.161
+127.637
| +3.622% | +US$ 11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1004
Primo Brands
PRMB
US$ 8,68 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
415.527
+388.599
| +1.443% | +US$ 8,62 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1005
Haemonetics
HAE
US$ 5,49 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
+134.981
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
56.100
-23.900
| -30% | -US$ 4,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1007
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
+202.389
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1008
Opção de venda
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
44.600
+15.900
| +55% | +US$ 3,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1009
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,1 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
106.400
-35.000
| -25% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1010
Opção de compra
Commault Systems
CVLT
US$ 6,82 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
+70.300
| Nova | +US$ 7,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1011
National Health Investors
NHI
US$ 3,24 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
+130.123
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1012
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
55.892
+54.302
| +3.415% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1013
FIGS
FIGS
US$ 3,88 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
+963.651
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1014
Opção de compra
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,46 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
55.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1015
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,17 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
388.024
+75.042
| +24% | +US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1016
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
121.598
-165.573
| -58% | -US$ 11,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1017
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,45 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
535.780
+251.479
| +88% | +US$ 3,57 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1018
Opção de venda
Cloudflare
NET
US$ 113 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
+39.600
| Nova | +US$ 8,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
CleanSpark
CLSK
US$ 1,77 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
+666.268
| Nova | +US$ 9,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1020
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
35.800
-24.600
| -41% | -US$ 7,05 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1021
Core & Main
CNM
US$ 8,48 bi
| US$ 9,6 mi | 0,01% |
199.699
-538.990
| -73% | -US$ 26,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1022
Opção de compra
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 9,6 mi | 0,01% |
48.000
-84.000
| -64% | -US$ 16,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1023
Opção de venda
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 9,6 mi | 0,01% |
+77.800
| Nova | +US$ 8,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Opção de compra
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,46 bi
| US$ 9,6 mi | 0,01% |
+975.200
| Nova | +US$ 8,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Jabil
JBL
US$ 26,7 bi
| US$ 9,5 mi | 0,01% |
24.729
-346.782
| -93% | -US$ 120 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.