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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Insulet
PODD
US$107억
| US$1031만 | 0.01% |
67,714
+56,475
| +502% | +US$941만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1002
콜옵션
Coinbase
COIN
US$365억
| US$1020만 | 0.01% |
69,800
-9,100
| -12% | -US$164만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1003
Shell
SHEL
US$2979억
| US$1017만 | 0.01% |
131,161
+127,637
| +3,622% | +US$1102만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1004
Primo Brands
PRMB
US$75.2억
| US$1016만 | 0.01% |
415,527
+388,599
| +1,443% | +US$862만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1005
Haemonetics
HAE
US$54.7억
| US$1012만 | 0.01% |
+134,981
| 신규 | +US$867만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1155억
| US$1000만 | 0.01% |
56,100
-23,900
| -30% | -US$408만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1007
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59.5억
| US$1000만 | 0.01% |
+202,389
| 신규 | +US$987만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1008
풋옵션
Honeywell
HON
US$709억
| US$999만 | 0.01% |
44,600
+15,900
| +55% | +US$355만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1009
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$549억
| US$997만 | 0.01% |
106,400
-35,000
| -25% | -US$264만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1010
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$64.6억
| US$996만 | 0.01% |
+70,300
| 신규 | +US$755만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1011
National Health Investors
NHI
US$33.6억
| US$992만 | 0.01% |
+130,123
| 신규 | +US$996만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1012
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$986만 | 0.01% |
55,892
+54,302
| +3,415% | +US$1120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1013
FIGS
FIGS
US$35.4억
| US$986만 | 0.01% |
+963,651
| 신규 | +US$1267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$54.7억
| US$982만 | 0.01% |
55,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1015
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.3억
| US$982만 | 0.01% |
388,024
+75,042
| +24% | +US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1016
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43.1억
| US$978만 | 0.01% |
121,598
-165,573
| -58% | -US$1183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1017
Pagaya Technologies
PGY
US$15.1억
| US$978만 | 0.01% |
535,780
+251,479
| +88% | +US$357만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1018
풋옵션
Cloudflare
NET
US$944억
| US$971만 | 0.01% |
+39,600
| 신규 | +US$866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1019
CleanSpark
CLSK
US$18.4억
| US$969만 | 0.01% |
+666,268
| 신규 | +US$940만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1880억
| US$968만 | 0.01% |
35,800
-24,600
| -41% | -US$705만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1021
Core & Main
CNM
US$83.3억
| US$964만 | 0.01% |
199,699
-538,990
| -73% | -US$2664만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1022
콜옵션
Capital One
COF
US$1293억
| US$963만 | 0.01% |
48,000
-84,000
| -64% | -US$1607만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1023
풋옵션
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$961만 | 0.01% |
+77,800
| 신규 | +US$837만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1024
콜옵션
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.8억
| US$958만 | 0.01% |
+975,200
| 신규 | +US$884만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
Jabil
JBL
US$274억
| US$953만 | 0.01% |
24,729
-346,782
| -93% | -US$1.2억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.