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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
67,714
+56,475
| +502% | +USD 9.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1002
Opción de compra
Coinbase
COIN
USD 34.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
69,800
-9,100
| -12% | -USD 1.64 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1003
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
131,161
+127,637
| +3,622% | +USD 11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1004
Primo Brands
PRMB
USD 8608 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
415,527
+388,599
| +1,443% | +USD 8.62 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1005
Haemonetics
HAE
USD 5588 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
+134,981
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
56,100
-23,900
| -30% | -USD 4.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1007
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6379 M
| USD 10 M | 0.01% |
+202,389
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1008
Opción de venta
Honeywell
HON
USD 70.8 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
44,600
+15,900
| +55% | +USD 3.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1009
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
106,400
-35,000
| -25% | -USD 2.64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1010
Opción de compra
Commault Systems
CVLT
USD 6798 M
| USD 10 M | 0.01% |
+70,300
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1011
National Health Investors
NHI
USD 3170 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
+130,123
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1012
SBA Communications
SBAC
USD 19.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
55,892
+54,302
| +3,415% | +USD 11.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1013
FIGS
FIGS
USD 3760 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
+963,651
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1014
Opción de compra
Nexstar Media Group
NXST
USD 6348 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
55,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1015
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3135 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
388,024
+75,042
| +24% | +USD 1.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1016
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4481 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
121,598
-165,573
| -58% | -USD 11.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1017
Pagaya Technologies
PGY
USD 1418 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
535,780
+251,479
| +88% | +USD 3.57 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1018
Opción de venta
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
+39,600
| Nuevas | +USD 8.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
CleanSpark
CLSK
USD 1757 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
+666,268
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1020
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
35,800
-24,600
| -41% | -USD 7.05 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1021
Core & Main
CNM
USD 8230 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
199,699
-538,990
| -73% | -USD 26.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1022
Opción de compra
Capital One
COF
USD 116 mil M
| USD 9.6 M | 0.01% |
48,000
-84,000
| -64% | -USD 16.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1023
Opción de venta
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 9.6 M | 0.01% |
+77,800
| Nuevas | +USD 8.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Opción de compra
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1381 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
+975,200
| Nuevas | +USD 8.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 9.5 M | 0.01% |
24,729
-346,782
| -93% | -USD 120 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.