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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$73.9억
| US$1150만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
952
풋옵션
Cameco
CCJ
US$317억
| US$1144만 | 0.01% |
112,300
+31,700
| +39% | +US$355만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
953
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$1141만 | 0.01% |
245,500
+82,200
| +50% | +US$441만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
954
콜옵션
Ford
F
US$490억
| US$1136만 | 0.01% |
817,100
+39,800
| +5% | +US$53.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
955
Perspective Therapeutics
CATX
US$8977만
| US$1132만 | 0.01% |
3,320,224
+325,764
| +11% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
956
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1129만 | 0.01% |
68,139
-27,137
| -28% | -US$505만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
957
콜옵션
United Airlines
UAL
US$392억
| US$1129만 | 0.01% |
83,000
+2,700
| +3% | +US$28만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
958
CAMP4 Therapeutics
CAMP
US$2.72억
| US$1126만 | 0.01% |
2,575,724
-56,713
| -2% | -US$24.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
959
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.6억
| US$1125만 | 0.01% |
+145,268
| 신규 | +US$1305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.51억
| US$1123만 | 0.01% |
2,412,742
+823,157
| +52% | +US$445만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
961
Merit Medical Systems
MMSI
US$52.6억
| US$1122만 | 0.01% |
161,785
-158,874
| -50% | -US$1048만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
962
Bright Horizons
BFAM
US$24.8억
| US$1117만 | 0.01% |
+157,594
| 신규 | +US$1140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
963
Bentley Systems
BSY
US$137억
| US$1113만 | 0.01% |
372,440
+155,158
| +71% | +US$505만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
964
콜옵션
Denali Therapeutics
DNLI
US$31.8억
| US$1113만 | 0.01% |
+432,800
| 신규 | +US$889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
965
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$30.7억
| US$1109만 | 0.01% |
297,565
+89,220
| +43% | +US$273만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
966
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$1106만 | 0.01% |
106,431
+70,230
| +194% | +US$832만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
967
BOK Financial
BOKF
US$79.7억
| US$1103만 | 0.01% |
79,409
+32,770
| +70% | +US$433만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
968
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$23.4억
| US$1101만 | 0.01% |
452,008
-37,640
| -8% | -US$81.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
969
콜옵션
Erasca
ERAS
US$54.1억
| US$1099만 | 0.01% |
+600,000
| 신규 | +US$858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$269억
| US$1098만 | 0.01% |
110,300
-56,000
| -34% | -US$605만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
971
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.3억
| US$1098만 | 0.01% |
243,403
+126,627
| +108% | +US$496만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
972
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$1097만 | 0.01% |
70,046
+41,086
| +142% | +US$722만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
973
콜옵션
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1094만 | 0.01% |
152,100
-28,200
| -16% | -US$197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
974
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$1091만 | 0.01% |
52,200
-33,000
| -39% | -US$653만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
975
Klaviyo
KVYO
US$57.5억
| US$1086만 | 0.01% |
+718,899
| 신규 | +US$1191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.