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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
プット
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $1085万 | 0.01% |
21,300
+18,400
| +634% | +$995万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
977
コール
Applovin
APP
$1351億
| $1082万 | 0.01% |
21,000
-10,200
| -33% | -$492万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
978
SharkNinja
SN
$317億
| $1081万 | 0.01% |
+70,960
| 新規 | +$850万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
979
コール
Walmart Inc
WMT
$9984億
| $1078万 | 0.01% |
95,200
+17,500
| +23% | +$217万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
980
コール
Strategy Inc
MSTR
$503億
| $1076万 | 0.01% |
123,800
+20,000
| +19% | +$290万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
981
KLA
KLAC
$2100億
| $1073万 | 0.01% |
35,558
+1,738
| +5% | +$34.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
982
Aclaris Therapeutics
ACRS
$6.63億
| $1070万 | 0.01% |
2,023,470
-1,337,858
| -40% | -$597万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
983
First Solar
FSLR
$188億
| $1063万 | 0.01% |
45,059
+7,369
| +20% | +$173万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
984
Summit Hotel Properties
INN
$7.77億
| $1062万 | 0.01% |
1,514,866
+158,932
| +12% | +$87.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.6億
| $1057万 | 0.01% |
2,047,890
+993,332
| +94% | +$491万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
986
プット
Newmont
NEM
$1192億
| $1055万 | 0.01% |
113,000
+67,900
| +151% | +$740万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
987
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $1055万 | 0.01% |
715,886
-122,685
| -15% | -$174万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
988
Cisco
CSCO
$4012億
| $1052万 | 0.01% |
89,604
+16,931
| +23% | +$177万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
989
Relmada Therapeutics
RLMD
$4.59億
| $1052万 | 0.01% |
1,520,688
+1,268,231
| +502% | +$886万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
990
コール
Seagate
STX
$1272億
| $1052万 | 0.01% |
10,900
+8,600
| +374% | +$656万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
991
Helix Acquisition Corp III
HLXC
$2.27億
| $1049万 | 0.01% |
990,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
992
コール
lululemon athletica
LULU
$122億
| $1049万 | 0.01% |
91,900
-9,100
| -9% | -$122万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
993
Cinemark Holdings
CNK
$47.9億
| $1049万 | 0.01% |
330,605
-2,042,236
| -86% | -$6061万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
994
プット
Toll Brothers
TOL
$138億
| $1048万 | 0.01% |
+63,600
| 新規 | +$905万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
995
Perella Weinberg Partners
PWP
$11.2億
| $1045万 | 0.01% |
+654,989
| 新規 | +$1198万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
996
Genpact
G
$72億
| $1045万 | 0.01% |
380,006
+35,844
| +10% | +$118万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
997
プット
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$237億
| $1040万 | 0.01% |
88,700
+36,700
| +71% | +$428万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
998
Erie Indemnity
ERIE
$141億
| $1037万 | 0.01% |
+43,254
| 新規 | +$992万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
999
Energy Fuels
UUUU
$18.3億
| $1036万 | 0.01% |
+714,426
| 新規 | +$1313万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1000
プット
Novo Nordisk
NVO
$1794億
| $1036万 | 0.01% |
216,100
-377,400
| -64% | -$1621万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。