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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
+209.967
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1027
ADT
ADT
7,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.461.631
+418.677
| +40 % | +2,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1028
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,01 % |
184.485
-839.140
| -82 % | -35,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1029
UL Solutions
ULS
15,9 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
+92.245
| Neu | +8,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1030
Put
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,01 % |
8.800
-3.600
| -29 % | -3,16 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
SILA
1031
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 9,36 Mio. $ | 0,01 % |
308.331
+285.254
| +1.236 % | +8,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1032
Dutch Bros
BROS
4,66 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,01 % |
130.029
-1.322.485
| -91 % | -75,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1033
Put
Rocket Companies
RKT
42,7 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,01 % |
592.300
+492.400
| +493 % | +7,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1034
Put
Reddit
RDDT
18,4 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,01 % |
53.500
+39.900
| +293 % | +6,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1035
Open Text
OTEX
6 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,01 % |
419.233
+382.463
| +1.040 % | +8,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1036
Moelis & Co
MC
4,22 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,01 % |
+141.768
| Neu | +9,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1037
Scorpio Tankers
STNG
4,13 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,01 % |
133.458
-212.466
| -61 % | -16,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1038
Kontoor Brands
KTB
4,21 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,01 % |
110.888
+84.793
| +325 % | +6,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1039
FIVE9
FIVN
2,1 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,01 % |
432.758
-304.836
| -41 % | -6,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1040
CALL
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,01 % |
121.400
+29.900
| +33 % | +2,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1041
CALL
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,01 % |
139.000
+37.500
| +37 % | +2,65 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1042
CALL
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,01 % |
190.500
-106.400
| -36 % | -4,57 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1043
Put
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,01 % |
103.200
+62.700
| +155 % | +5,67 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1044
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60,8 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,01 % |
270.700
-121.600
| -31 % | -4,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1045
Olin
OLN
1,97 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,01 % |
452.869
+180.824
| +66 % | +4,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1046
CALL
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,01 % |
47.300
-1.460.600
| -97 % | -268 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1047
CALL
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,01 % |
184.700
-46.800
| -20 % | -2,66 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1048
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,01 % |
78.442
-159.819
| -67 % | -19,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1049
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,3 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,01 % |
864.680
+846.477
| +4.650 % | +9,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1050
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
455 Mio. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
1.350.015
+15
| +0 % | +103 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .