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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Royal Gold
RGLD
USD 22.7 mil M
| USD 8.05 M | 0.01% |
40,305
+28,429
| +239% | +USD 6.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1102
Employers Holdings
EIG
USD 830 M
| USD 8.04 M | 0.01% |
159,265
+44,983
| +39% | +USD 1.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
Opción de venta
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 8.01 M | 0.01% |
42,200
+39,700
| +1,588% | +USD 7.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1104
DHT Holdings
DHT
USD 3478 M
| USD 7.96 M | 0.01% |
+481,837
| Nuevas | +USD 8.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1105
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 7.92 M | 0.01% |
85,847
-727,602
| -89% | -USD 66.4 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1106
Opción de compra
Super Micro Computer
SMCI
USD 20 mil M
| USD 7.9 M | 0.01% |
269,300
+179,700
| +201% | +USD 5.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1107
Urban Edge Properties
UE
USD 2626 M
| USD 7.89 M | 0.01% |
345,038
-704,299
| -67% | -USD 15.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1108
Opción de venta
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.1 mil M
| USD 7.89 M | 0.01% |
+440,000
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3887 M
| USD 7.89 M | 0.01% |
249,630
+110,815
| +80% | +USD 3.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1110
Universal Health Services
UHS
USD 11.3 mil M
| USD 7.89 M | 0.01% |
53,030
-117,445
| -69% | -USD 19.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1111
Opción de compra
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1810 M
| USD 7.87 M | 0.01% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
Bread Financial
BFH
USD 3708 M
| USD 7.86 M | 0.01% |
+72,553
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1113
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 7.85 M | 0.01% |
15,032
-5,775
| -28% | -USD 2.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1114
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 7.85 M | 0.01% |
185,300
+155,400
| +520% | +USD 7.29 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1115
Opción de compra
Somnigroup International
SGI
USD 14.4 mil M
| USD 7.84 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
Utz Brands
UTZ
USD 1263 M
| USD 7.84 M | 0.01% |
1,018,160
-1,605,164
| -61% | -USD 12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1117
The Bancorp
TBBK
USD 1942 M
| USD 7.84 M | 0.01% |
125,132
+116,193
| +1,300% | +USD 6.66 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1118
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 263 M
| USD 7.84 M | 0.01% |
+5,405,637
| Nuevas | +USD 6.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1119
Opción de venta
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 7.83 M | 0.01% |
66,700
-138,800
| -68% | -USD 14.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1120
Opción de venta
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 7.83 M | 0.01% |
100,100
-10,800
| -10% | -USD 871 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1121
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3659 M
| USD 7.79 M | 0.01% |
270,060
-356,993
| -57% | -USD 8.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1122
Tower Semiconductor
TSEM
USD 18 mil M
| USD 7.76 M | 0.01% |
+29,778
| Nuevas | +USD 7.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4064 M
| USD 7.76 M | 0.01% |
50,300
-210,000
| -81% | -USD 35.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1124
Tradeweb Markets
TW
USD 27.6 mil M
| USD 7.74 M | 0.01% |
77,694
-34,228
| -31% | -USD 3.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1125
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4004 M
| USD 7.73 M | 0.01% |
75,600
-61,500
| -45% | -USD 6.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.