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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Opción de compra
TeraWulf
WULF
USD 5963 M
| USD 7.71 M | 0.01% |
312,300
+135,100
| +76% | +USD 3.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1127
Opción de venta
Eaton
ETN
USD 136 mil M
| USD 7.71 M | 0.01% |
18,100
+3,500
| +24% | +USD 1.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1128
Simmons First National
SFNC
USD 3372 M
| USD 7.68 M | 0.01% |
339,166
-825,313
| -71% | -USD 17.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1129
UFP Industries
UFPI
USD 4307 M
| USD 7.68 M | 0.01% |
84,622
-25,970
| -23% | -USD 2.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1130
Fortis
FTS
USD 30.7 mil M
| USD 7.67 M | 0.01% |
134,101
-68,582
| -34% | -USD 3.87 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1131
Kohl's
KSS
USD 2660 M
| USD 7.64 M | 0.01% |
+431,253
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1132
Riot Platforms
RIOT
USD 6333 M
| USD 7.64 M | 0.01% |
278,936
+260,068
| +1,378% | +USD 5.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
1133
Opción de compra
Eaton
ETN
USD 136 mil M
| USD 7.63 M | 0.01% |
17,900
+12,600
| +238% | +USD 5.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1134
Commercial Metals
CMC
USD 6837 M
| USD 7.61 M | 0.01% |
+121,293
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
Donaldson
DCI
USD 9993 M
| USD 7.6 M | 0.01% |
+84,672
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1136
Hims & Hers Health
HIMS
USD 4545 M
| USD 7.59 M | 0.01% |
+218,958
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1137
Opción de compra
Warby Parker
WRBY
USD 3310 M
| USD 7.58 M | 0.01% |
250,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1138
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73 mil M
| USD 7.57 M | 0.01% |
98,200
+9,000
| +10% | +USD 707 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1139
Opción de compra
Wayfair
W
USD 15 mil M
| USD 7.56 M | 0.01% |
81,800
+14,500
| +22% | +USD 1.07 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1140
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 7.55 M | 0.01% |
64,353
+2,845
| +5% | +USD 332 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1141
Opción de compra
Vertiv
VRT
USD 76.9 mil M
| USD 7.53 M | 0.01% |
22,500
-500
| -2% | -USD 159 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1142
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8846 M
| USD 7.53 M | 0.01% |
416,900
+336,100
| +416% | +USD 4.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1143
Moderna
MRNA
USD 92.8 mil M
| USD 7.52 M | 0.01% |
107,418
+102,227
| +1,969% | +USD 5.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1144
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7484 M
| USD 7.51 M | 0.01% |
434,132
+355,009
| +449% | +USD 4.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1145
Opción de compra
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.3 mil M
| USD 7.5 M | 0.01% |
+35,100
| Nuevas | +USD 5.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1146
Opción de compra
Mercado Libre
MELI
USD 75.1 mil M
| USD 7.47 M | 0.01% |
4,400
+3,200
| +267% | +USD 5.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1147
Alkermes
ALKS
USD 7839 M
| USD 7.46 M | 0.01% |
142,366
-444,409
| -76% | -USD 17.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1148
Opción de compra
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2599 M
| USD 7.45 M | 0.01% |
536,200
+499,300
| +1,353% | +USD 6.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1149
Opción de venta
Williams Companies
WMB
USD 86.3 mil M
| USD 7.43 M | 0.01% |
100,000
+91,800
| +1,120% | +USD 6.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1150
Compass
COMP
USD 7692 M
| USD 7.41 M | 0.01% |
600,861
-3,964,852
| -87% | -USD 33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.