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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
プット
SELLAS Life Sciences
SLS
$15.9億
| $738万 | 0.01% |
+500,000
| 新規 | +$345万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1152
Odyssey Therapeutics
ODTX
$9.2億
| $737万 | 0.01% |
+393,862
| 新規 | +$691万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1153
Ladder Capital
LADR
$10.7億
| $737万 | 0.01% |
740,592
+174,951
| +31% | +$178万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1154
Green Plains
GPRE
$9.41億
| $731万 | 0.01% |
475,135
-240,239
| -34% | -$382万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1155
NovoCure
NVCR
$13.8億
| $727万 | 0.01% |
479,999
+468,168
| +3,957% | +$708万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1156
コール
Spotify
SPOT
$1259億
| $725万 | 0.01% |
15,800
-4,500
| -22% | -$215万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1157
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$61.2億
| $722万 | 0.01% |
241,916
-2,326,868
| -91% | -$7228万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1158
Merck
MRK
$3643億
| $720万 | 0.01% |
56,028
-1,756,580
| -97% | -$2.06億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1159
Elbit Systems
ESLT
$331億
| $718万 | 0.01% |
9,466
+4,110
| +77% | +$342万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1160
MakeMyTrip
MMYT
$48.1億
| $716万 | 0.01% |
134,311
+68,506
| +104% | +$312万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1161
Viper Energy
VNOM
$81.6億
| $716万 | 0.01% |
168,772
-565,987
| -77% | -$2614万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1162
Vertiv
VRT
$778億
| $712万 | 0.01% |
21,271
+16,234
| +322% | +$515万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
1163
プット
Merck
MRK
$3643億
| $711万 | 0.01% |
55,300
-54,800
| -50% | -$641万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1164
Deutsche Bank
DB
$679億
| $708万 | 0.01% |
209,622
+126,972
| +154% | +$411万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1165
UGI
UGI
$80.9億
| $707万 | 0.01% |
204,568
-390,627
| -66% | -$1381万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
TWO
1166
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $706万 | 0.01% |
568,693
-4,360,728
| -88% | -$5217万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1167
プット
AbbVie
ABBV
$5215億
| $705万 | 0.01% |
28,000
+8,300
| +42% | +$179万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1168
Vontier
VNT
$58億
| $704万 | 0.01% |
+242,707
| 新規 | +$775万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1169
Revvity
RVTY
$172億
| $702万 | 0.01% |
+63,056
| 新規 | +$607万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1170
Walt Disney
DIS
$2054億
| $701万 | 0.01% |
72,803
-569,041
| -89% | -$5801万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1171
コール
Target
TGT
$733億
| $700万 | 0.01% |
53,600
-17,100
| -24% | -$217万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1172
Prosperity Bancshares
PB
$87.6億
| $700万 | 0.01% |
95,794
+87,550
| +1,062% | +$609万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1173
Trex
TREX
$52.7億
| $699万 | 0.01% |
139,590
-636,664
| -82% | -$2641万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1174
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $697万 | 0.01% |
294,899
-534,336
| -64% | -$1233万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1175
Rocket Lab Corp
RKLB
$414億
| $691万 | 0.01% |
67,965
+58,025
| +584% | +$578万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。