에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
풋옵션
SELLAS Life Sciences
SLS
US$17억
| US$738만 | 0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1152
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$9.24억
| US$737만 | 0.01% |
+393,862
| 신규 | +US$691만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1153
Ladder Capital
LADR
US$11.2억
| US$737만 | 0.01% |
740,592
+174,951
| +31% | +US$178만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1154
Green Plains
GPRE
US$9.27억
| US$731만 | 0.01% |
475,135
-240,239
| -34% | -US$382만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1155
NovoCure
NVCR
US$15.5억
| US$727만 | 0.01% |
479,999
+468,168
| +3,957% | +US$708만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1156
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1240억
| US$725만 | 0.01% |
15,800
-4,500
| -22% | -US$215만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1157
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$61.6억
| US$722만 | 0.01% |
241,916
-2,326,868
| -91% | -US$7228만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1158
Merck
MRK
US$3617억
| US$720만 | 0.01% |
56,028
-1,756,580
| -97% | -US$2.06억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1159
Elbit Systems
ESLT
US$320억
| US$718만 | 0.01% |
9,466
+4,110
| +77% | +US$342만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1160
MakeMyTrip
MMYT
US$48.1억
| US$716만 | 0.01% |
134,311
+68,506
| +104% | +US$312만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1161
Viper Energy
VNOM
US$78.3억
| US$716만 | 0.01% |
168,772
-565,987
| -77% | -US$2614만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1162
Vertiv
VRT
US$704억
| US$712만 | 0.01% |
21,271
+16,234
| +322% | +US$515만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1163
풋옵션
Merck
MRK
US$3617억
| US$711만 | 0.01% |
55,300
-54,800
| -50% | -US$641만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1164
Deutsche Bank
DB
US$646억
| US$708만 | 0.01% |
209,622
+126,972
| +154% | +US$411만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1165
UGI
UGI
US$79.4억
| US$707만 | 0.01% |
204,568
-390,627
| -66% | -US$1381만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
TWO
1166
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$706만 | 0.01% |
568,693
-4,360,728
| -88% | -US$5217만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1167
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$705만 | 0.01% |
28,000
+8,300
| +42% | +US$179만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1168
Vontier
VNT
US$56.1억
| US$704만 | 0.01% |
+242,707
| 신규 | +US$775만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1169
Revvity
RVTY
US$173억
| US$702만 | 0.01% |
+63,056
| 신규 | +US$607만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1170
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$701만 | 0.01% |
72,803
-569,041
| -89% | -US$5801만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1171
콜옵션
Target
TGT
US$720억
| US$700만 | 0.01% |
53,600
-17,100
| -24% | -US$217만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1172
Prosperity Bancshares
PB
US$86억
| US$700만 | 0.01% |
95,794
+87,550
| +1,062% | +US$609만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1173
Trex
TREX
US$54.7억
| US$699만 | 0.01% |
139,590
-636,664
| -82% | -US$2641만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1174
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$697만 | 0.01% |
294,899
-534,336
| -64% | -US$1233만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1175
Rocket Lab Corp
RKLB
US$339억
| US$691만 | 0.01% |
67,965
+58,025
| +584% | +US$578만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.