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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 5.09 M | 0.01% |
88,288
-30,409
| -26% | -USD 1.75 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1302
Opción de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 57.2 mil M
| USD 5.07 M | 0.01% |
152,300
-936,200
| -86% | -USD 38.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1303
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5341 M
| USD 5.07 M | 0.01% |
466,094
-77,087
| -14% | -USD 862 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1304
Opción de venta
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 5.05 M | 0.01% |
117,000
-77,000
| -40% | -USD 3.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1305
Opción de venta
Conagra Brands
CAG
USD 6946 M
| USD 5.05 M | 0.01% |
375,000
-1,475,000
| -80% | -USD 20.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1306
Group 1 Automotive
GPI
USD 3074 M
| USD 5.01 M | 0.01% |
17,216
-49,412
| -74% | -USD 16.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1307
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 4.99 M | 0.01% |
12,568
-237,428
| -95% | -USD 94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1308
Upbound Group
UPBD
USD 1392 M
| USD 4.99 M | 0.01% |
234,921
-361,781
| -61% | -USD 6.76 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1309
Opción de venta
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 4.98 M | 0.01% |
4,400
-900
| -17% | -USD 856 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1310
Opción de compra
DoorDash
DASH
USD 75.2 mil M
| USD 4.96 M | 0.01% |
26,900
+12,300
| +84% | +USD 2.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1311
Opción de venta
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| USD 4.96 M | 0.01% |
92,800
-1,785,000
| -95% | -USD 118 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1312
Baytex Energy
BTE
USD 2924 M
| USD 4.96 M | 0.01% |
1,240,285
+944,332
| +319% | +USD 4.36 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1313
Opción de compra
Primoris Services
PRIM
USD 3758 M
| USD 4.96 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1314
Opción de compra
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.5 mil M
| USD 4.94 M | 0.01% |
173,000
-76,500
| -31% | -USD 2.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1315
Fervo Energy
FRVO
USD 3437 M
| USD 4.94 M | 0.01% |
+168,968
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1316
Lemonade
LMND
USD 3347 M
| USD 4.94 M | 0.01% |
75,870
+66,532
| +712% | +USD 3.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1317
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 4.92 M | 0.01% |
7,749
-3,863
| -33% | -USD 2.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1318
SLM Corp
SLM
USD 3119 M
| USD 4.88 M | 0.01% |
+188,264
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1319
People Inc
PPLI
USD 3268 M
| USD 4.88 M | 0.01% |
105,792
+84,562
| +398% | +USD 3.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1320
Opción de compra
Halliburton
HAL
USD 27.1 mil M
| USD 4.88 M | 0.01% |
143,700
+113,400
| +374% | +USD 4.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1321
LGI Homes
LGIH
USD 957 M
| USD 4.88 M | 0.01% |
+76,590
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1322
Tronox
TROX
USD 418 M
| USD 4.87 M | 0.01% |
772,830
+343,684
| +80% | +USD 2.91 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1323
HubSpot
HUBS
USD 10.5 mil M
| USD 4.86 M | 0.01% |
+26,651
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1324
Innospec
IOSP
USD 1949 M
| USD 4.86 M | 0.01% |
+59,751
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1325
AEVEX Corp
AVEX
USD 952 M
| USD 4.85 M | 0.01% |
+232,037
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.