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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Marqeta
MQ
1,88 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
838.997
-4.017
| -0,5 % | -65.262 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
877
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,41 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.182.038
-1.873.428
| -61 % | -19,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
878
Century Therapeutics
IPSC
264 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
5.522.944
+505.211
| +10 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
879
Waystar Holding Corp
WAY
5,41 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
656.138
+579.928
| +761 % | +12,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
880
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,27 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
245.316
+54.834
| +29 % | +2,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
881
CALL
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
96.700
+36.700
| +61 % | +5,46 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
882
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
35.986
+16.894
| +88 % | +5,29 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
883
Beta Bionics
BBNX
956 Mio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
855.682
+237.767
| +38 % | +2,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
884
Put
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
44.900
-14.200
| -24 % | -3,94 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
885
CALL
Rocket Companies
RKT
33,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
849.100
+443.500
| +109 % | +6,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
886
Put
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
130.600
-133.100
| -50 % | -13,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
887
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
+500.000
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
CALL
EchoStar
ECHO
28,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
130.800
-63.000
| -33 % | -7,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
889
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
456.640
+22.169
| +5 % | +650.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
890
Put
United Parcel Service
UPS
91,3 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
+122.400
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
891
Uranium Energy
UEC
4,04 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.226.184
+1.134.643
| +1.239 % | +15,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
892
Put
Snowflake
SNOW
117 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,02 % |
51.300
-135.400
| -73 % | -24,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
893
Spyre Therapeutics
SYRE
9,25 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,02 % |
147.042
+91.565
| +165 % | +6,68 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
894
Klarna Group
KLAR
5,18 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,02 % |
643.861
-896.561
| -58 % | -14,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
TD Synnex
SNX
20,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,02 % |
48.713
-73.585
| -60 % | -17,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
896
FormFactor
FORM
7,61 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,02 % |
81.279
+66.257
| +441 % | +8,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
897
COPT Defense Properties
CDP
3,88 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,02 % |
354.602
-171.567
| -33 % | -5,58 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
898
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,49 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,02 % |
156.737
+149.966
| +2.215 % | +11,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
899
CALL
Analog Devices
ADI
210 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,02 % |
32.400
+7.300
| +29 % | +2,89 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
900
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,02 % |
336.833
-77.830
| -19 % | -2,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .