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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Marqeta
MQ
$18.9億
| $1363万 | 0.02% |
838,997
-4,017
| -0.5% | -$6.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
877
Sunstone Hotel Investors
SHO
$22.6億
| $1353万 | 0.02% |
1,182,038
-1,873,428
| -61% | -$1966万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
878
Century Therapeutics
IPSC
$3億
| $1353万 | 0.02% |
5,522,944
+505,211
| +10% | +$115万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
879
Waystar Holding Corp
WAY
$53.9億
| $1347万 | 0.02% |
656,138
+579,928
| +761% | +$1220万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
880
Fortune Brands Innovations
FBIN
$56.9億
| $1347万 | 0.02% |
245,316
+54,834
| +29% | +$220万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
881
コール
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1345万 | 0.02% |
96,700
+36,700
| +61% | +$546万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
882
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1345万 | 0.02% |
35,986
+16,894
| +88% | +$529万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
883
Beta Bionics
BBNX
$8.93億
| $1341万 | 0.02% |
855,682
+237,767
| +38% | +$283万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
884
プット
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $1338万 | 0.02% |
44,900
-14,200
| -24% | -$394万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
885
コール
Rocket Companies
RKT
$389億
| $1337万 | 0.02% |
849,100
+443,500
| +109% | +$639万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
886
プット
Starbucks
SBUX
$1214億
| $1335万 | 0.02% |
130,600
-133,100
| -50% | -$1340万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
887
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1333万 | 0.02% |
+500,000
| 新規 | +$1353万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
888
コール
EchoStar
ECHO
$291億
| $1328万 | 0.02% |
130,800
-63,000
| -33% | -$770万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
889
Tetra Tech
TTEK
$98.4億
| $1319万 | 0.02% |
456,640
+22,169
| +5% | +$65.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
890
プット
United Parcel Service
UPS
$957億
| $1316万 | 0.02% |
+122,400
| 新規 | +$1272万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
891
Uranium Energy
UEC
$33億
| $1307万 | 0.02% |
1,226,184
+1,134,643
| +1,239% | +$1523万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
892
プット
Snowflake
SNOW
$1027億
| $1306万 | 0.02% |
51,300
-135,400
| -73% | -$2492万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
893
Spyre Therapeutics
SYRE
$98.8億
| $1305万 | 0.02% |
147,042
+91,565
| +165% | +$668万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
894
Klarna Group
KLAR
$52.3億
| $1303万 | 0.02% |
643,861
-896,561
| -58% | -$1412万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
895
TD Synnex
SNX
$190億
| $1302万 | 0.02% |
48,713
-73,585
| -60% | -$1773万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
896
FormFactor
FORM
$68.5億
| $1300万 | 0.02% |
81,279
+66,257
| +441% | +$879万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
897
COPT Defense Properties
CDP
$37.6億
| $1290万 | 0.02% |
354,602
-171,567
| -33% | -$558万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
898
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80.4億
| $1288万 | 0.02% |
156,737
+149,966
| +2,215% | +$1184万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
899
コール
Analog Devices
ADI
$1928億
| $1287万 | 0.02% |
32,400
+7,300
| +29% | +$289万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
900
H&R Block
HRB
$60.8億
| $1283万 | 0.02% |
336,833
-77,830
| -19% | -$271万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。