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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Marqeta
MQ
US$19.1억
| US$1363만 | 0.02% |
838,997
-4,017
| -0.5% | -US$6.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
877
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.5억
| US$1353만 | 0.02% |
1,182,038
-1,873,428
| -61% | -US$1966만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
878
Century Therapeutics
IPSC
US$3.28억
| US$1353만 | 0.02% |
5,522,944
+505,211
| +10% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
879
Waystar Holding Corp
WAY
US$56.1억
| US$1347만 | 0.02% |
656,138
+579,928
| +761% | +US$1220만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
880
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$61.2억
| US$1347만 | 0.02% |
245,316
+54,834
| +29% | +US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
881
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1345만 | 0.02% |
96,700
+36,700
| +61% | +US$546만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
882
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$1345만 | 0.02% |
35,986
+16,894
| +88% | +US$529만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
883
Beta Bionics
BBNX
US$9.22억
| US$1341만 | 0.02% |
855,682
+237,767
| +38% | +US$283만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
884
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$1338만 | 0.02% |
44,900
-14,200
| -24% | -US$394만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
885
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$431억
| US$1337만 | 0.02% |
849,100
+443,500
| +109% | +US$639만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
886
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$1335만 | 0.02% |
130,600
-133,100
| -50% | -US$1340만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
887
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1333만 | 0.02% |
+500,000
| 신규 | +US$1353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
888
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$294억
| US$1328만 | 0.02% |
130,800
-63,000
| -33% | -US$770만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
889
Tetra Tech
TTEK
US$105억
| US$1319만 | 0.02% |
456,640
+22,169
| +5% | +US$65.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
890
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$1316만 | 0.02% |
+122,400
| 신규 | +US$1272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
891
Uranium Energy
UEC
US$37.8억
| US$1307만 | 0.02% |
1,226,184
+1,134,643
| +1,239% | +US$1523만 |
2026 Q1
1분기
|
|
892
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$1306만 | 0.02% |
51,300
-135,400
| -73% | -US$2492만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
893
Spyre Therapeutics
SYRE
US$104억
| US$1305만 | 0.02% |
147,042
+91,565
| +165% | +US$668만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
894
Klarna Group
KLAR
US$51억
| US$1303만 | 0.02% |
643,861
-896,561
| -58% | -US$1412만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
895
TD Synnex
SNX
US$182억
| US$1302만 | 0.02% |
48,713
-73,585
| -60% | -US$1773만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
896
FormFactor
FORM
US$66.8억
| US$1300만 | 0.02% |
81,279
+66,257
| +441% | +US$879만 |
2026 Q1
1분기
|
|
897
COPT Defense Properties
CDP
US$37.9억
| US$1290만 | 0.02% |
354,602
-171,567
| -33% | -US$558만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
898
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$1288만 | 0.02% |
156,737
+149,966
| +2,215% | +US$1184만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
899
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1912억
| US$1287만 | 0.02% |
32,400
+7,300
| +29% | +US$289만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
900
H&R Block
HRB
US$62.4억
| US$1283만 | 0.02% |
336,833
-77,830
| -19% | -US$271만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.