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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Marqeta
MQ
US$ 1,89 bi
| US$ 13,6 mi | 0,02% |
838.997
-4.017
| -0,5% | -US$ 65,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
877
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,26 bi
| US$ 13,5 mi | 0,02% |
1.182.038
-1.873.428
| -61% | -US$ 19,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
878
Century Therapeutics
IPSC
US$ 299 mi
| US$ 13,5 mi | 0,02% |
5.522.944
+505.211
| +10% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
879
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,39 bi
| US$ 13,5 mi | 0,02% |
656.138
+579.928
| +761% | +US$ 12,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
880
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,69 bi
| US$ 13,5 mi | 0,02% |
245.316
+54.834
| +29% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
881
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,02% |
96.700
+36.700
| +61% | +US$ 5,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
882
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 13,4 mi | 0,02% |
35.986
+16.894
| +88% | +US$ 5,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
883
Beta Bionics
BBNX
US$ 893 mi
| US$ 13,4 mi | 0,02% |
855.682
+237.767
| +38% | +US$ 2,83 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
884
Opção de venda
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 13,4 mi | 0,02% |
44.900
-14.200
| -24% | -US$ 3,94 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
885
Opção de compra
Rocket Companies
RKT
US$ 38,9 bi
| US$ 13,4 mi | 0,02% |
849.100
+443.500
| +109% | +US$ 6,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
886
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 13,3 mi | 0,02% |
130.600
-133.100
| -50% | -US$ 13,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
887
Opção de compra
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 13,3 mi | 0,02% |
+500.000
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 29,1 bi
| US$ 13,3 mi | 0,02% |
130.800
-63.000
| -33% | -US$ 7,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
889
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,8 bi
| US$ 13,2 mi | 0,02% |
456.640
+22.169
| +5% | +US$ 651 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
890
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 13,2 mi | 0,02% |
+122.400
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
Uranium Energy
UEC
US$ 3,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,02% |
1.226.184
+1.134.643
| +1.239% | +US$ 15,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
892
Opção de venda
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 13,1 mi | 0,02% |
51.300
-135.400
| -73% | -US$ 24,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
893
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 9,9 bi
| US$ 13,1 mi | 0,02% |
147.042
+91.565
| +165% | +US$ 6,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
894
Klarna Group
KLAR
US$ 5,23 bi
| US$ 13 mi | 0,02% |
643.861
-896.561
| -58% | -US$ 14,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
895
TD Synnex
SNX
US$ 19 bi
| US$ 13 mi | 0,02% |
48.713
-73.585
| -60% | -US$ 17,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
896
FormFactor
FORM
US$ 6,85 bi
| US$ 13 mi | 0,02% |
81.279
+66.257
| +441% | +US$ 8,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
897
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,76 bi
| US$ 12,9 mi | 0,02% |
354.602
-171.567
| -33% | -US$ 5,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
898
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,04 bi
| US$ 12,9 mi | 0,02% |
156.737
+149.966
| +2.215% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
899
Opção de compra
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 12,9 mi | 0,02% |
32.400
+7.300
| +29% | +US$ 2,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
900
H&R Block
HRB
US$ 6,08 bi
| US$ 12,8 mi | 0,02% |
336.833
-77.830
| -19% | -US$ 2,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.