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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Spectrum Brands
SPB
$20.3億
| $1430万 | 0.02% |
+166,763
| 新規 | +$1349万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
852
GE Vernova
GEV
$2166億
| $1427万 | 0.02% |
12,142
-71,951
| -86% | -$7344万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
853
Cedar Fair
FUN
$11.4億
| $1426万 | 0.02% |
669,465
-179,969
| -21% | -$367万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
854
Lincoln International
LCLN
$9.5億
| $1424万 | 0.02% |
+596,593
| 新規 | +$1407万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
855
コール
Starbucks
SBUX
$1223億
| $1415万 | 0.02% |
138,500
+93,200
| +206% | +$939万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
856
コール
JD.com
JD
$371億
| $1407万 | 0.02% |
552,100
+430,600
| +354% | +$1269万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
857
Simply Good Foods
SMPL
$11億
| $1403万 | 0.02% |
1,056,124
+1,031,754
| +4,234% | +$1273万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
858
The RealReal
REAL
$17.8億
| $1401万 | 0.02% |
+1,188,210
| 新規 | +$1266万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
859
コール
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $1399万 | 0.02% |
+150,000
| 新規 | +$1383万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
860
コール
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $1398万 | 0.02% |
159,300
+116,000
| +268% | +$1049万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
861
コール
CoreWeave
CRWV
$312億
| $1394万 | 0.02% |
140,000
+8,900
| +7% | +$96.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
862
Frontier Group Holdings
ULCC
$17.7億
| $1391万 | 0.02% |
+1,758,027
| 新規 | +$907万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
863
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29.4億
| $1387万 | 0.02% |
1,138,998
-631,845
| -36% | -$688万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
864
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$15.9億
| $1384万 | 0.02% |
202,831
-212,633
| -51% | -$1362万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
865
Centrus Energy
LEU
$21.4億
| $1383万 | 0.02% |
82,394
+35,973
| +77% | +$672万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
866
NETSTREIT Corp
NTST
$23.2億
| $1381万 | 0.02% |
+653,444
| 新規 | +$1324万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
867
ArriVent BioPharma
AVBP
$6.76億
| $1374万 | 0.02% |
395,447
-30,834
| -7% | -$91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
868
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18億
| $1371万 | 0.02% |
+809,067
| 新規 | +$1511万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
869
プット
CVS Health
CVS
$1149億
| $1371万 | 0.02% |
132,500
-109,400
| -45% | -$977万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
870
ServiceTitan Inc
TTAN
$78.5億
| $1370万 | 0.02% |
193,815
-201,015
| -51% | -$1294万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
871
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
$11.1億
| $1370万 | 0.02% |
+935,213
| 新規 | +$1309万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
872
Tencent Music
TME
$147億
| $1368万 | 0.02% |
1,638,246
+1,593,738
| +3,581% | +$1455万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
873
Sweetgreen
SG
$14.8億
| $1366万 | 0.02% |
+1,550,368
| 新規 | +$1183万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
874
Travelers Companies
TRV
$826億
| $1364万 | 0.02% |
41,323
+37,990
| +1,140% | +$1151万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
875
コール
Cintas
CTAS
$903億
| $1364万 | 0.02% |
80,200
+39,800
| +99% | +$688万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。