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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
プット
Snap
SNAP
$90.8億
| $1281万 | 0.02% |
+2,885,000
| 新規 | +$1578万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
902
コール
Cloudflare
NET
$1096億
| $1278万 | 0.02% |
52,100
+28,700
| +123% | +$628万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
903
プット
SLB Ltd
SLB
$763億
| $1275万 | 0.02% |
274,200
-97,000
| -26% | -$520万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
904
プット
Wayfair
W
$153億
| $1274万 | 0.02% |
137,800
-24,100
| -15% | -$178万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
905
Opus Genetics
IRD
$3.85億
| $1269万 | 0.02% |
3,087,866
+369,837
| +14% | +$173万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
906
Magnite
MGNI
$42億
| $1265万 | 0.02% |
666,554
-833,889
| -56% | -$1195万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
907
プット
Robinhood
HOOD
$701億
| $1264万 | 0.02% |
126,000
-31,200
| -20% | -$261万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
908
プット
Spotify
SPOT
$1259億
| $1263万 | 0.02% |
27,500
+2,000
| +8% | +$95.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
909
コール
Reddit
RDDT
$190億
| $1258万 | 0.02% |
72,500
+32,200
| +80% | +$516万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
910
SunCoke Energy
SXC
$8.95億
| $1257万 | 0.02% |
1,561,506
-826,614
| -35% | -$639万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
911
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
$4.31億
| $1256万 | 0.02% |
+69,967
| 新規 | +$161万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
912
Korro Bio
KRRO
$1.87億
| $1254万 | 0.02% |
951,783
-88,271
| -8% | -$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
913
コール
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $1254万 | 0.02% |
+1,070,900
| 新規 | +$1129万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
914
プット
Salesforce
CRM
$1793億
| $1253万 | 0.02% |
80,000
+14,700
| +23% | +$258万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
915
American Homes 4 Rent
AMH
$116億
| $1251万 | 0.02% |
373,268
-740,330
| -66% | -$2341万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
916
NetEase
NTES
$782億
| $1250万 | 0.02% |
+97,525
| 新規 | +$1151万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
917
コール
Cisco
CSCO
$3771億
| $1246万 | 0.02% |
106,100
+5,000
| +5% | +$52.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
918
Monopar Therapeutics
MNPR
$4.83億
| $1246万 | 0.02% |
134,543
-1,900
| -1% | -$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
919
Carvana
CVNA
$798億
| $1244万 | 0.02% |
188,952
+151,457
| +404% | +$1071万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
920
Weatherford International
WFRD
$62.7億
| $1231万 | 0.02% |
150,999
+70,372
| +87% | +$714万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
921
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$38.9億
| $1230万 | 0.02% |
684,974
-422,297
| -38% | -$653万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
922
Tutor Perini Cor
TPC
$51.9億
| $1227万 | 0.02% |
+147,923
| 新規 | +$1190万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
923
Kyndryl
KD
$36.6億
| $1226万 | 0.02% |
1,084,033
+757,076
| +232% | +$943万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
924
Robinhood
HOOD
$701億
| $1224万 | 0.02% |
122,075
+80,813
| +196% | +$677万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
925
コール
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $1223万 | 0.02% |
24,000
+23,300
| +3,329% | +$1260万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。