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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Freshworks
FRSH
$32.7億
| $1556万 | 0.02% |
+1,538,035
| 新規 | +$1370万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
802
IBM
IBM
$2333億
| $1547万 | 0.02% |
55,009
+28,785
| +110% | +$725万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
803
Vericel Corp
VCEL
$29.9億
| $1538万 | 0.02% |
345,759
+336,547
| +3,653% | +$1212万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
804
Markel Group
MKL
$240億
| $1537万 | 0.02% |
7,872
+4,189
| +114% | +$782万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
805
Herc Holdings
HRI
$58.1億
| $1536万 | 0.02% |
107,156
+62,010
| +137% | +$800万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
806
プット
Nike
NKE
$565億
| $1532万 | 0.02% |
373,300
-774,300
| -67% | -$3406万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
807
DigitalOcean
DOCN
$108億
| $1532万 | 0.02% |
97,564
-237,729
| -71% | -$3215万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
808
Matador Resources
MTDR
$65.2億
| $1528万 | 0.02% |
306,888
+276,578
| +912% | +$1572万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
809
Matsons
MATX
$63.6億
| $1527万 | 0.02% |
79,447
-235,736
| -75% | -$4296万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
810
Essent Group
ESNT
$56.7億
| $1526万 | 0.02% |
+237,414
| 新規 | +$1437万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
811
プット
Lowe's Companies
LOW
$1289億
| $1524万 | 0.02% |
69,100
-32,100
| -32% | -$729万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
812
TransAlta
TAC
$43億
| $1521万 | 0.02% |
1,100,078
-484,922
| -31% | -$640万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
813
Applied Industrial Technologies
AIT
$110億
| $1518万 | 0.02% |
44,880
-54,411
| -55% | -$1669万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
814
Fermi Inc
FRMI
$13.7億
| $1514万 | 0.02% |
1,653,320
+639,706
| +63% | +$404万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
815
プット
First Solar
FSLR
$188億
| $1510万 | 0.02% |
64,000
+12,900
| +25% | +$302万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
816
Advanced Energy
AEIS
$95.1億
| $1508万 | 0.02% |
40,455
+29,674
| +275% | +$1038万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
817
コール
NextDecade
NEXT
$17.8億
| $1508万 | 0.02% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +$791万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
818
AB InBev
BUD
$1669億
| $1499万 | 0.02% |
181,879
-1,130,935
| -86% | -$8894万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
819
Lam Research
LRCX
$2987億
| $1495万 | 0.02% |
34,501
-516,588
| -94% | -$1.57億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
820
The Ensign Group
ENSG
$109億
| $1493万 | 0.02% |
+93,153
| 新規 | +$1643万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
821
コール
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $1493万 | 0.02% |
+329,300
| 新規 | +$1491万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
822
Popular Inc
BPOP
$99.3億
| $1488万 | 0.02% |
90,633
-9,317
| -9% | -$141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
823
コール
Corning
GLW
$1037億
| $1481万 | 0.02% |
58,000
+46,200
| +392% | +$841万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
824
プット
GE Aerospace
GE
$3519億
| $1480万 | 0.02% |
39,600
+29,600
| +296% | +$927万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
825
James Hardie Industries
JHX
$164億
| $1480万 | 0.02% |
565,245
-1,095,921
| -66% | -$2409万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。