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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Freshworks
FRSH
US$38.4억
| US$1556만 | 0.02% |
+1,538,035
| 신규 | +US$1370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
802
IBM
IBM
US$2437억
| US$1547만 | 0.02% |
55,009
+28,785
| +110% | +US$725만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
803
Vericel Corp
VCEL
US$20.6억
| US$1538만 | 0.02% |
345,759
+336,547
| +3,653% | +US$1212만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
804
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1537만 | 0.02% |
7,872
+4,189
| +114% | +US$782만 |
2026 Q1
1분기
|
|
805
Herc Holdings
HRI
US$55.5억
| US$1536만 | 0.02% |
107,156
+62,010
| +137% | +US$800만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
806
풋옵션
Nike
NKE
US$574억
| US$1532만 | 0.02% |
373,300
-774,300
| -67% | -US$3406만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
807
DigitalOcean
DOCN
US$105억
| US$1532만 | 0.02% |
97,564
-237,729
| -71% | -US$3215만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
808
Matador Resources
MTDR
US$75.3억
| US$1528만 | 0.02% |
306,888
+276,578
| +912% | +US$1572만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
809
Matsons
MATX
US$66.9억
| US$1527만 | 0.02% |
79,447
-235,736
| -75% | -US$4296만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
810
Essent Group
ESNT
US$60.2억
| US$1526만 | 0.02% |
+237,414
| 신규 | +US$1437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$1524만 | 0.02% |
69,100
-32,100
| -32% | -US$729만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
812
TransAlta
TAC
US$41.1억
| US$1521만 | 0.02% |
1,100,078
-484,922
| -31% | -US$640만 |
2026 Q1
1분기
|
|
813
Applied Industrial Technologies
AIT
US$107억
| US$1518만 | 0.02% |
44,880
-54,411
| -55% | -US$1669만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
814
Fermi Inc
FRMI
US$16.7억
| US$1514만 | 0.02% |
1,653,320
+639,706
| +63% | +US$404만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
815
풋옵션
First Solar
FSLR
US$187억
| US$1510만 | 0.02% |
64,000
+12,900
| +25% | +US$302만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
816
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$1508만 | 0.02% |
40,455
+29,674
| +275% | +US$1038만 |
2026 Q1
1분기
|
|
817
콜옵션
NextDecade
NEXT
US$19.8억
| US$1508만 | 0.02% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +US$791만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
818
AB InBev
BUD
US$1583억
| US$1499만 | 0.02% |
181,879
-1,130,935
| -86% | -US$8894만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
819
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$1495만 | 0.02% |
34,501
-516,588
| -94% | -US$1.57억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
820
The Ensign Group
ENSG
US$106억
| US$1493만 | 0.02% |
+93,153
| 신규 | +US$1643만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
821
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$1493만 | 0.02% |
+329,300
| 신규 | +US$1491만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
822
Popular Inc
BPOP
US$98.4억
| US$1488만 | 0.02% |
90,633
-9,317
| -9% | -US$141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
823
콜옵션
Corning
GLW
US$1062억
| US$1481만 | 0.02% |
58,000
+46,200
| +392% | +US$841만 |
2026 Q1
1분기
|
|
824
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$1480만 | 0.02% |
39,600
+29,600
| +296% | +US$927만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
825
James Hardie Industries
JHX
US$158억
| US$1480만 | 0.02% |
565,245
-1,095,921
| -66% | -US$2409만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.