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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Hawaiian
FHB
US$30.6억
| US$1652만 | 0.02% |
563,704
+553,469
| +5,408% | +US$1506만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
777
West Pharmaceutical
WST
US$273억
| US$1643만 | 0.02% |
45,766
+44,645
| +3,983% | +US$1365만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
778
Warrior Met Coal
HCC
US$42.7억
| US$1641만 | 0.02% |
202,254
+79,172
| +64% | +US$716만 |
2026 Q1
1분기
|
|
779
풋옵션
Applovin
APP
US$1192억
| US$1638만 | 0.02% |
31,800
+4,600
| +17% | +US$222만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
780
Fidelity National Financial
FNF
US$115억
| US$1637만 | 0.02% |
+347,090
| 신규 | +US$1681만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
781
콜옵션
Honeywell
HON
US$684억
| US$1637만 | 0.02% |
73,100
+66,000
| +930% | +US$1473만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
782
Southwest Gas
SWX
US$65.6억
| US$1623만 | 0.02% |
182,979
-382,937
| -68% | -US$3427만 |
2026 Q1
1분기
|
|
783
Dover
DOV
US$269억
| US$1620만 | 0.02% |
72,232
-176,351
| -71% | -US$3842만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
784
Annexon
ANNX
US$7.58억
| US$1616만 | 0.02% |
2,830,976
-1,055,933
| -27% | -US$584만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
785
Scotiabank
BNS
US$1117억
| US$1613만 | 0.02% |
+185,700
| 신규 | +US$1462만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
Vera Therapeutics
VERA
US$21.7억
| US$1609만 | 0.02% |
374,951
-44,619
| -11% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
787
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$1608만 | 0.02% |
45,000
-43,000
| -49% | -US$1548만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
788
Rush Street Interactive
RSI
US$13.7억
| US$1605만 | 0.02% |
539,774
-368,097
| -41% | -US$970만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
789
Dynex Capital
DX
US$27.9억
| US$1600만 | 0.02% |
1,220,139
-1,219,509
| -50% | -US$1604만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
790
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$563억
| US$1597만 | 0.02% |
328,800
+31,900
| +11% | +US$181만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
791
Tidewater
TDW
US$34.4억
| US$1597만 | 0.02% |
239,673
+82,827
| +53% | +US$657만 |
2026 Q1
1분기
|
|
792
Avalo Therapeutics
AVTX
US$3.56억
| US$1592만 | 0.02% |
861,711
+130,125
| +18% | +US$206만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
793
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$46.4억
| US$1579만 | 0.02% |
162,005
-312,080
| -66% | -US$2726만 |
2026 Q1
1분기
|
|
794
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.3억
| US$1576만 | 0.02% |
845,087
+371,238
| +78% | +US$540만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
795
Marathon Digital Holdings
MARA
US$22.7억
| US$1575만 | 0.02% |
1,134,250
+902,850
| +390% | +US$1129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
796
Nexstar Media Group
NXST
US$57.9억
| US$1575만 | 0.02% |
88,190
-170,585
| -66% | -US$3194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
797
Bobs Discount Furniture
BOBS
US$25.4억
| US$1568만 | 0.02% |
991,160
-333,726
| -25% | -US$414만 |
2026 Q1
1분기
|
|
798
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$311억
| US$1565만 | 0.02% |
32,400
+22,600
| +231% | +US$600만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
799
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$8.1억
| US$1562만 | 0.02% |
1,211,627
+930,650
| +331% | +US$1092만 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
CME Group
CME
US$1100억
| US$1561만 | 0.02% |
70,710
-393,914
| -85% | -US$1.09억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.