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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CarMax
KMX
US$ 7,55 bi
| US$ 22,4 mi | 0,03% |
+423.953
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
627
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,64 bi
| US$ 22,4 mi | 0,03% |
533.522
+505.362
| +1.795% | +US$ 14,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
628
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,37 bi
| US$ 22,3 mi | 0,03% |
2.270.707
-421.915
| -16% | -US$ 3,82 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
629
Opção de venda
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 22,3 mi | 0,03% |
354.400
+183.700
| +108% | +US$ 11,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
630
Opção de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 22,2 mi | 0,03% |
+120.100
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
631
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,8 bi
| US$ 22,2 mi | 0,03% |
233.574
-180.590
| -44% | -US$ 16,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
Opção de venda
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 1,55 bi
| US$ 22,2 mi | 0,03% |
1.400.000
-1.619.900
| -54% | -US$ 23,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
633
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 22,1 mi | 0,03% |
60.000
-890.000
| -94% | -US$ 369 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
634
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 22 mi | 0,03% |
292.179
+105.579
| +57% | +US$ 9,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
635
Warner Music
WMG
US$ 16,9 bi
| US$ 22 mi | 0,03% |
+811.138
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
636
Assurant
AIZ
US$ 15,8 bi
| US$ 21,9 mi | 0,03% |
81.669
+32.152
| +65% | +US$ 7,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
637
Opção de venda
ON Semiconductor
ON
US$ 27,7 bi
| US$ 21,9 mi | 0,03% |
+231.800
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
638
SM Energy
SM
US$ 7,69 bi
| US$ 21,9 mi | 0,03% |
839.539
+799.965
| +2.021% | +US$ 24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
639
Opção de compra
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 21,9 mi | 0,03% |
218.300
+91.400
| +72% | +US$ 7,65 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
640
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,28 bi
| US$ 21,9 mi | 0,03% |
893.609
-1.840.846
| -67% | -US$ 51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
Rithm Capital
RITM
US$ 5,01 bi
| US$ 21,8 mi | 0,03% |
2.322.474
-2.103.214
| -48% | -US$ 20 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
642
Lineage Inc
LINE
US$ 8,04 bi
| US$ 21,8 mi | 0,03% |
+503.615
| Nova | +US$ 19,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
643
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 21,7 mi | 0,03% |
326.209
-735.578
| -69% | -US$ 46,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 21,6 mi | 0,03% |
1.848.290
+879.903
| +91% | +US$ 9,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
645
Paylocity
PCTY
US$ 9,26 bi
| US$ 21,6 mi | 0,03% |
206.998
+87.834
| +74% | +US$ 9,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
CVB Financial
CVBF
US$ 3,93 bi
| US$ 21,6 mi | 0,03% |
959.217
-578.279
| -38% | -US$ 11,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
647
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 21,6 mi | 0,03% |
61.300
+38.900
| +174% | +US$ 12,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
648
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 21,6 mi | 0,03% |
+100.000
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Sonoco
SON
US$ 4,84 bi
| US$ 21,6 mi | 0,03% |
383.362
+48.487
| +14% | +US$ 2,49 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
650
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 21,6 mi | 0,03% |
895.500
+171.800
| +24% | +US$ 4,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.