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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
+247.812
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
702
Synaptics
SYNA
4,63 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
153.857
+81.693
| +113 % | +9,22 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
703
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
+51.122
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
CALL
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
56.000
+11.300
| +25 % | +2,59 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
705
ArcelorMittal
MT
45,9 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
+316.595
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
706
CALL
Churchill Downs
CHDN
6,71 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,02 % |
+212.500
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
707
SL Green Realty
SLG
3,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,02 % |
367.230
-268.035
| -42 % | -12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
708
SiTime
SITM
12,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,02 % |
+25.457
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
709
CALL
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,02 % |
182.900
+129.100
| +240 % | +11,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
710
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,02 % |
816.369
-2.546.419
| -76 % | -48,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
711
BJ's Restaurants
BJRI
1,18 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,02 % |
310.450
+241.273
| +349 % | +10,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
RAMP
712
CALL
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 18,8 Mio. $ | 0,02 % |
+500.000
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
713
CALL
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,02 % |
73.800
+43.300
| +142 % | +7,97 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
714
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,02 % |
+276.645
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,02 % |
+333.755
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
716
Axsome Therapeutics
AXSM
6,96 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,02 % |
+76.250
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
Guardant Health
GH
20,4 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,02 % |
+124.368
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Chemed
CHE
6,84 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,02 % |
40.056
+19.055
| +91 % | +8,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
719
Werner Enterprises
WERN
1,62 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,02 % |
427.637
-17.961
| -4 % | -676.264 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
720
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,02 % |
201.718
-1.390.152
| -87 % | -102 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
721
Bitdeer Technologies
BTDR
1,63 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.173.532
+494.893
| +73 % | +7,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
722
Allegro MicroSystems
ALGM
5,25 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,02 % |
267.283
+21.373
| +9 % | +999.981 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
723
Brixmor Property Group
BRX
9,21 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,02 % |
587.304
+351.846
| +149 % | +10,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
724
CALL
RH
RH
2,48 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,02 % |
112.000
+66.700
| +147 % | +9,19 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
725
Transocean
RIG
5,85 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,02 % |
3.766.158
+1.255.386
| +50 % | +7,85 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .