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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
BioNTech
BNTX
US$217억
| US$4310만 | 0.05% |
463,163
+369,708
| +396% | +US$3479만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
402
Somnigroup International
SGI
US$144억
| US$4304만 | 0.05% |
549,036
+355,309
| +183% | +US$2604만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
403
콜옵션
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$16억
| US$4272만 | 0.05% |
+626,200
| 신규 | +US$4012만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
콜옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$4255만 | 0.05% |
200,000
+79,300
| +66% | +US$1623만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
405
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101억
| US$4242만 | 0.05% |
+79,011
| 신규 | +US$4047만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
406
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.2억
| US$4223만 | 0.05% |
897,658
-376,563
| -30% | -US$931만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
407
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$4208만 | 0.05% |
518,442
+510,458
| +6,394% | +US$4077만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
408
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$4191만 | 0.05% |
74,400
-414,500
| -85% | -US$2.53억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
409
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$4188만 | 0.05% |
92,861
+74,130
| +396% | +US$3764만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
410
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$4171만 | 0.05% |
504,700
+2,400
| +0.5% | +US$19.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
411
Linde
LIN
US$2417억
| US$4147만 | 0.05% |
79,911
+70,950
| +792% | +US$3594만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
412
Modine Manufacturing
MOD
US$56.7억
| US$4141만 | 0.05% |
155,079
-111,034
| -42% | -US$2927만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
413
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$4138만 | 0.05% |
326,944
+315,110
| +2,663% | +US$3975만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
414
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$4127만 | 0.05% |
456,202
+446,204
| +4,463% | +US$3738만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
415
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$4102만 | 0.05% |
820,771
+292,187
| +55% | +US$1506만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
416
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$4086만 | 0.05% |
1,664,267
+1,610,707
| +3,007% | +US$4157만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
417
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$4023만 | 0.05% |
419,200
+121,000
| +41% | +US$1516만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
418
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$4017만 | 0.05% |
34,800
-113,200
| -76% | -US$8489만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
419
Sysco
SYY
US$379억
| US$4012만 | 0.05% |
480,008
-799,614
| -62% | -US$6053만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
420
Gartner
IT
US$122억
| US$3996만 | 0.05% |
308,288
+299,314
| +3,335% | +US$4508만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
421
Teleflex
TFX
US$62억
| US$3996만 | 0.05% |
315,212
-86,205
| -21% | -US$1104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
422
콜옵션
Rivian
RIVN
US$198억
| US$3981만 | 0.05% |
2,294,300
+63,600
| +3% | +US$99.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
423
Alcoa
AA
US$108억
| US$3949만 | 0.05% |
757,389
+671,178
| +779% | +US$4495만 |
2026 Q1
1분기
|
|
424
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$3943만 | 0.05% |
427,300
-51,800
| -11% | -US$472만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
425
Venture Global Inc
VG
US$319억
| US$3940만 | 0.05% |
3,540,269
+3,496,567
| +8,001% | +US$4425만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.