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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
BioNTech
BNTX
21,8 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,05 % |
463.163
+369.708
| +396 % | +34,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Somnigroup International
SGI
15 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 0,05 % |
549.036
+355.309
| +183 % | +26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
403
CALL
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,53 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 0,05 % |
+626.200
| Neu | +40,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
CALL
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,05 % |
200.000
+79.300
| +66 % | +16,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
405
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,2 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,05 % |
+79.011
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Definium Therapeutics
DFTX
4,44 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,05 % |
897.658
-376.563
| -30 % | -9,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,05 % |
518.442
+510.458
| +6.394 % | +40,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
408
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 0,05 % |
74.400
-414.500
| -85 % | -253 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
409
Ulta Beauty
ULTA
27,5 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,05 % |
92.861
+74.130
| +396 % | +37,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
410
Put
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,05 % |
504.700
+2.400
| +0,5 % | +192.874 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
411
Linde
LIN
238 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,05 % |
79.911
+70.950
| +792 % | +35,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
412
Modine Manufacturing
MOD
5,12 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,05 % |
155.079
-111.034
| -42 % | -29,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
413
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,05 % |
326.944
+315.110
| +2.663 % | +39,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
414
Edwards Lifesciences
EW
58,6 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,05 % |
456.202
+446.204
| +4.463 % | +37,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
415
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,05 % |
820.771
+292.187
| +55 % | +15,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
416
Comcast
CMCSA
87,3 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,05 % |
1.664.267
+1.610.707
| +3.007 % | +41,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
417
CALL
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,05 % |
419.200
+121.000
| +41 % | +15,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
418
Put
Micron Technology
MU
784 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,05 % |
34.800
-113.200
| -76 % | -84,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
419
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,05 % |
480.008
-799.614
| -62 % | -60,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
420
Gartner
IT
11,8 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,05 % |
308.288
+299.314
| +3.335 % | +45,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
421
Teleflex
TFX
6,43 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,05 % |
315.212
-86.205
| -21 % | -11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
CALL
Rivian
RIVN
19,8 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,05 % |
2.294.300
+63.600
| +3 % | +991.944 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
423
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,05 % |
757.389
+671.178
| +779 % | +44,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
424
Put
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,05 % |
427.300
-51.800
| -11 % | -4,72 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
425
Venture Global Inc
VG
28,8 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,05 % |
3.540.269
+3.496.567
| +8.001 % | +44,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .