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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Jacobs Solutions
J
18,3 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,06 % |
399.514
+397.761
| +22.690 % | +48,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
352
Invitation Homes
INVH
15,7 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 0,06 % |
1.660.212
-3.001.242
| -64 % | -84,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
353
SOLV Energy Inc
MWH
5,55 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 0,06 % |
1.472.078
+874.927
| +147 % | +31,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
Applied Digital
APLD
5,06 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,06 % |
1.336.486
+790.269
| +145 % | +30,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
355
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,06 % |
426.635
+319.375
| +298 % | +43,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
356
GXO Logistics
GXO
6,34 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,06 % |
+981.165
| Neu | +50,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
Put
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,06 % |
611.900
+120.500
| +25 % | +9,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
358
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,06 % |
574.177
+547.318
| +2.038 % | +51,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
359
Pan American Silver
PAAS
17,5 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 0,06 % |
1.102.333
+1.000.078
| +978 % | +53,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
360
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,06 % |
69.882
-54.435
| -44 % | -36,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
361
Teck Resources
TECK
31,8 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,06 % |
822.947
-131.801
| -14 % | -8,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
362
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,06 % |
1.383.992
-701.627
| -34 % | -25,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
363
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,06 % |
1.589.828
+107.447
| +7 % | +3,03 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
364
Put
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,06 % |
429.800
+140.300
| +48 % | +17,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
365
Burlington
BURL
16,2 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,06 % |
153.388
-206.476
| -57 % | -66,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
366
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,06 % |
355.507
+230.038
| +183 % | +28,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
367
Jack Henry & Associates
JKHY
12 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,06 % |
350.942
+28.600
| +9 % | +4,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
368
CALL
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,06 % |
147.400
+122.000
| +480 % | +37,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
369
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,06 % |
+407.804
| Neu | +51,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,06 % |
317.107
+312.565
| +6.882 % | +46,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
371
Put
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 48 Mio. $ | 0,06 % |
40.000
+16.500
| +70 % | +16,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
372
CALL
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,06 % |
47.100
+36.700
| +353 % | +35,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
373
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 0,06 % |
494.857
+347.915
| +237 % | +43,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
374
Toll Brothers
TOL
14,4 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,06 % |
287.889
-521.676
| -64 % | -74,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
375
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,06 % |
1.290.782
-912.352
| -41 % | -37,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .