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Dmitry Balyasny

Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management

AUM 80,2 Mrd. $ Umschlag 42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,53 %
 

Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+577 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+538 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+517 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+413 Mio. $
5
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+356 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+357 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+326 Mio. $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+303 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+285 Mio. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+285 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,95 %
2 Technologie 12,69 %
3 Industrie 9,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,03 %
5 Gesundheitswesen 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LEA-Symbol
301
Lear
LEA
5,71 Mrd. $
61,9 Mio. $ 0,08 %
461.477
+431.368
+1.433 % +57,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EXE-Symbol
302
Expand Energy Corp
EXE
20,9 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,08 %
675.722
+19.795
+3 % +1,88 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AEE-Symbol
303
Ameren
AEE
30,6 Mrd. $
61,3 Mio. $ 0,08 %
542.649
-201.708
-27 % -22,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AJG-Symbol
304
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,8 Mrd. $
61,3 Mio. $ 0,08 %
267.170
+28.183
+12 % +5,98 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TXRH-Symbol
305
Texas Roadhouse
TXRH
12 Mrd. $
61 Mio. $ 0,08 %
+315.756
Neu +53,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CYTK-Symbol
306
Cytokinetics
CYTK
8,76 Mrd. $
60,6 Mio. $ 0,08 %
711.676
-280.869
-28 % -20,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BMRN-Symbol
307
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
60,3 Mio. $ 0,08 %
1.054.613
-308.139
-23 % -16,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAL-Symbol
308
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
60,2 Mio. $ 0,08 %
+3.329.378
Neu +44,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AS-Symbol
309
Amer Sports
AS
17,1 Mrd. $
60 Mio. $ 0,07 %
1.771.646
-2.229.684
-56 % -78,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MGM-Symbol
310
MGM Resorts International
MGM
7,58 Mrd. $
59,5 Mio. $ 0,07 %
1.244.866
+887.225
+248 % +36,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
311
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
59,4 Mio. $ 0,07 %
157.244
-339.410
-68 % -136 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
TECH-Symbol
312
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
59,1 Mio. $ 0,07 %
+836.870
Neu +45,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONTO-Symbol
313
Onto Innovation
ONTO
9,9 Mrd. $
58,6 Mio. $ 0,07 %
154.951
-50.705
-25 % -14,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGX-Symbol
314
Quest Diagnostics
DGX
27,8 Mrd. $
58,4 Mio. $ 0,07 %
275.371
+272.473
+9.402 % +53,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EG-Symbol
315
Everest Group
EG
15,4 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,07 %
162.213
-127.699
-44 % -43,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIIB-Symbol
316
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
57,3 Mio. $ 0,07 %
265.090
-384.956
-59 % -73,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MIRM-Symbol
317
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,52 Mrd. $
57,3 Mio. $ 0,07 %
489.170
-49.861
-9 % -5,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SSNC-Symbol
318
SS&C Technologies
SSNC
18,9 Mrd. $
57,2 Mio. $ 0,07 %
+922.003
Neu +62,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPNG-Symbol
319
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
57,2 Mio. $ 0,07 %
+3.290.427
Neu +59,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
320
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
56,8 Mio. $ 0,07 %
108.700
+46.200
+74 % +23,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NDAQ-Symbol
321
Nasdaq
NDAQ
59,4 Mrd. $
56,8 Mio. $ 0,07 %
720.374
+300.281
+71 % +26,3 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CRWD-Symbol
322
Put
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
56,6 Mio. $ 0,07 %
296.800
-179.200
-38 % -25,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
323
Put
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
56,6 Mio. $ 0,07 %
588.000
-1.708.100
-74 % -174 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EVRG-Symbol
324
Evergy
EVRG
19,8 Mrd. $
56,4 Mio. $ 0,07 %
653.048
+452.352
+225 % +37,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CE-Symbol
325
Celanese
CE
5,41 Mrd. $
56,2 Mio. $ 0,07 %
1.222.460
+484.050
+66 % +28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
11 12
13
14 15

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Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantinno Capital Management
Quantinno Capital Management New York 83,3 Mrd. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
  • Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
  • Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
  • Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .