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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$5611만 | 0.07% |
382,900
+352,500
| +1,160% | +US$6388만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
327
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$5504만 | 0.07% |
770,900
+47,400
| +7% | +US$417만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
328
Zions Bancorporation
ZION
US$95.6억
| US$5483만 | 0.07% |
792,471
-631,476
| -44% | -US$3981만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
329
Match Group
MTCH
US$95.1억
| US$5442만 | 0.07% |
1,430,335
+894,660
| +167% | +US$3171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
330
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$513억
| US$5398만 | 0.07% |
+539,454
| 신규 | +US$5142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
Advanced Drainage Systems
WMS
US$91.2억
| US$5383만 | 0.07% |
342,925
+339,858
| +11,081% | +US$4857만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
332
Douglas Emmett
DEI
US$16.5억
| US$5356만 | 0.07% |
4,538,823
+1,976,340
| +77% | +US$2223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
333
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$5343만 | 0.07% |
849,511
-791,235
| -48% | -US$5086만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
334
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$5321만 | 0.07% |
1,109,982
+726,836
| +190% | +US$3123만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
335
Iridium Communications
IRDM
US$48.9억
| US$5307만 | 0.07% |
967,572
+844,017
| +683% | +US$3608만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
336
SPX Corp
SPXC
US$75.5억
| US$5302만 | 0.07% |
+216,277
| 신규 | +US$4732만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
337
Allegion
ALLE
US$162억
| US$5287만 | 0.07% |
376,332
+191,005
| +103% | +US$2596만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
338
Armstrong World Industries
AWI
US$73.1억
| US$5281만 | 0.07% |
+329,196
| 신규 | +US$5380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
339
CAVA Group
CAVA
US$67억
| US$5276만 | 0.07% |
672,329
+52,867
| +9% | +US$443만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
340
Sunrun
RUN
US$20.6억
| US$5252만 | 0.07% |
3,925,623
+3,569,953
| +1,004% | +US$4817만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
341
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6억
| US$5227만 | 0.07% |
+456,856
| 신규 | +US$5517만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
342
Landstar System
LSTR
US$49.9억
| US$5219만 | 0.07% |
252,380
-207,228
| -45% | -US$3962만 |
2026 Q1
1분기
|
|
343
Jackson Financial
JXN
US$91.6억
| US$5219만 | 0.07% |
509,715
+356,955
| +234% | +US$3867만 |
2026 Q1
1분기
|
|
344
Waters Corp
WAT
US$908억
| US$5192만 | 0.06% |
138,443
+136,787
| +8,260% | +US$4666만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
345
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$5164만 | 0.06% |
136,700
+66,400
| +94% | +US$2662만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
346
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$5141만 | 0.06% |
145,500
+116,500
| +402% | +US$4164만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
347
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.6억
| US$5122만 | 0.06% |
608,254
-819,515
| -57% | -US$6794만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
348
콜옵션
PG&E
PCG
US$286억
| US$5061만 | 0.06% |
+3,008,900
| 신규 | +US$5064만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
GFL Environmental
GFL
US$183억
| US$5057만 | 0.06% |
1,374,460
-474,770
| -26% | -US$1795만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
350
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$5053만 | 0.06% |
2,098,400
+735,600
| +54% | +US$1924만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.