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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$9469만 | 0.12% |
444,848
-1,124,970
| -72% | -US$2.53억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
202
Welltower
WELL
US$1721억
| US$9406만 | 0.12% |
414,420
-61,356
| -13% | -US$1297만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
203
Rockwell Automation
ROK
US$484억
| US$9337만 | 0.12% |
188,603
-342,244
| -64% | -US$1.49억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
204
XPO
XPO
US$221억
| US$9212만 | 0.11% |
448,750
+7,736
| +2% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
NorthWestern Energy
NWE
US$49.1억
| US$9210만 | 0.11% |
1,285,897
+375,337
| +41% | +US$2660만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
206
BridgeBio Pharma
BBIO
US$146억
| US$9161만 | 0.11% |
1,230,052
+879,956
| +251% | +US$6163만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
207
Ferguson
FERG
US$462억
| US$9013만 | 0.11% |
379,746
-167,326
| -31% | -US$4037만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
208
Canadian National Railway
CNI
US$742억
| US$8886만 | 0.11% |
745,247
+239,488
| +47% | +US$2727만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
209
Humana
HUM
US$498억
| US$8797만 | 0.11% |
221,454
+168,228
| +316% | +US$4790만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
210
American Tower
AMT
US$871억
| US$8791만 | 0.11% |
537,426
+101,978
| +23% | +US$1836만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Hasbro
HAS
US$167억
| US$8757만 | 0.11% |
1,060,267
+795,790
| +301% | +US$7161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Outfront Media
OUT
US$56.4억
| US$8745만 | 0.11% |
2,669,363
+194,610
| +8% | +US$604만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$8733만 | 0.11% |
909,900
+311,200
| +52% | +US$3899만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
214
Flex
FLEX
US$320억
| US$8708만 | 0.11% |
537,319
-520,570
| -49% | -US$6314만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
215
Qnity Electronics Inc
Q
US$244억
| US$8685만 | 0.11% |
531,829
+48,315
| +10% | +US$712만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
Extra Space Storage
EXR
US$316억
| US$8654만 | 0.11% |
595,599
+200,228
| +51% | +US$2862만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
217
풋옵션
Visa
V
US$7730억
| US$8577만 | 0.11% |
250,000
+124,600
| +99% | +US$4000만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
218
Owens Corning
OC
US$95.8억
| US$8442만 | 0.11% |
531,102
+81,357
| +18% | +US$989만 |
2026 Q1
1분기
|
|
219
Freshpet
FRPT
US$32.4억
| US$8424만 | 0.11% |
1,424,830
+24,221
| +2% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Element Solutions
ESI
US$83.5억
| US$8402만 | 0.1% |
+1,759,552
| 신규 | +US$7302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$574억
| US$8364만 | 0.1% |
+2,024,200
| 신규 | +US$9382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$8334만 | 0.1% |
+2,841,577
| 신규 | +US$9052만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8322만 | 0.1% |
2,502,159
+2,055,904
| +461% | +US$8014만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
224
Xcel Energy
XEL
US$512억
| US$8316만 | 0.1% |
1,035,575
-184,838
| -15% | -US$1475만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
225
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$8308만 | 0.1% |
489,047
+471,324
| +2,659% | +US$7403만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.