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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 0,12 % |
444.848
-1.124.970
| -72 % | -253 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 0,12 % |
414.420
-61.356
| -13 % | -13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
203
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 0,12 % |
188.603
-342.244
| -64 % | -149 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
204
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 0,11 % |
448.750
+7.736
| +2 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 0,11 % |
1.285.897
+375.337
| +41 % | +26,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
206
BridgeBio Pharma
BBIO
13,4 Mrd. $
| 91,6 Mio. $ | 0,11 % |
1.230.052
+879.956
| +251 % | +61,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
207
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 0,11 % |
379.746
-167.326
| -31 % | -40,4 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
208
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 88,9 Mio. $ | 0,11 % |
745.247
+239.488
| +47 % | +27,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
209
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 0,11 % |
221.454
+168.228
| +316 % | +47,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
210
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 0,11 % |
537.426
+101.978
| +23 % | +18,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
211
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 0,11 % |
1.060.267
+795.790
| +301 % | +71,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Outfront Media
OUT
5,47 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 0,11 % |
2.669.363
+194.610
| +8 % | +6,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 0,11 % |
909.900
+311.200
| +52 % | +39 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
214
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 0,11 % |
537.319
-520.570
| -49 % | -63,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
215
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 0,11 % |
531.829
+48.315
| +10 % | +7,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,11 % |
595.599
+200.228
| +51 % | +28,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
Put
Visa
V
766 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 0,11 % |
250.000
+124.600
| +99 % | +40 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
218
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 0,11 % |
531.102
+81.357
| +18 % | +9,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
219
Freshpet
FRPT
3,08 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 0,11 % |
1.424.830
+24.221
| +2 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 0,1 % |
+1.759.552
| Neu | +73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
CALL
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 0,1 % |
+2.024.200
| Neu | +93,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 0,1 % |
+2.841.577
| Neu | +90,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 83,2 Mio. $ | 0,1 % |
2.502.159
+2.055.904
| +461 % | +80,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 0,1 % |
1.035.575
-184.838
| -15 % | -14,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
225
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 0,1 % |
489.047
+471.324
| +2.659 % | +74 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .