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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,13 % |
936.848
+924.781
| +7.664 % | +105 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,13 % |
818.480
-1.791.110
| -69 % | -228 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
178
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 105 Mio. $ | 0,13 % |
362.200
+32.700
| +10 % | +9,35 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,13 % |
866.101
+444.173
| +105 % | +55,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Put
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,13 % |
887.900
+325.200
| +58 % | +44,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
181
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,13 % |
2.405.640
+1.571.860
| +189 % | +70,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
Visa
V
766 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,13 % |
297.581
-270.932
| -48 % | -87 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
183
Put
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,13 % |
1.786.300
+692.900
| +63 % | +36,9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
184
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,13 % |
514.088
-337.576
| -40 % | -57,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,13 % |
1.371.098
+1.332.694
| +3.470 % | +74,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
186
CALL
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,13 % |
719.600
+316.900
| +79 % | +32 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
187
Samsara
IOT
26,3 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,12 % |
3.083.647
+2.562.216
| +491 % | +79,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,12 % |
156.483
-460.076
| -75 % | -224 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
189
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,12 % |
152.300
+127.100
| +504 % | +69,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
190
CALL
BP
BP
132 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,12 % |
2.694.200
+2.023.100
| +301 % | +88,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 0,12 % |
1.102.917
-433.407
| -28 % | -35,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
192
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 0,12 % |
1.723.467
+1.552.889
| +910 % | +76,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 97,7 Mio. $ | 0,12 % |
599.353
+597.353
| +29.868 % | +92,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 97,7 Mio. $ | 0,12 % |
261.800
+173.000
| +195 % | +70 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 0,12 % |
2.982.906
+2.957.019
| +11.423 % | +86,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
196
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 0,12 % |
695.896
-79.529
| -10 % | -10,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
197
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 0,12 % |
1.341.176
-137.810
| -9 % | -8,62 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 0,12 % |
392.261
+296.749
| +311 % | +66,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 0,12 % |
1.280.586
-797.249
| -38 % | -47,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 0,12 % |
324.159
+212.598
| +191 % | +67,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .