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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
| US$ 108 mi | 0,13% |
936.848
+924.781
| +7.664% | +US$ 105 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| US$ 107 mi | 0,13% |
818.480
-1.791.110
| -69% | -US$ 228 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 105 mi | 0,13% |
362.200
+32.700
| +10% | +US$ 9,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 104 mi | 0,13% |
866.101
+444.173
| +105% | +US$ 55,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 104 mi | 0,13% |
887.900
+325.200
| +58% | +US$ 44,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 103 mi | 0,13% |
2.405.640
+1.571.860
| +189% | +US$ 70,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 102 mi | 0,13% |
297.581
-270.932
| -48% | -US$ 87 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
183
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 102 mi | 0,13% |
1.786.300
+692.900
| +63% | +US$ 36,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
184
ATI
ATI
US$ 25,1 bi
| US$ 101 mi | 0,13% |
514.088
-337.576
| -40% | -US$ 57,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,76 bi
| US$ 101 mi | 0,13% |
1.371.098
+1.332.694
| +3.470% | +US$ 74,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 100 mi | 0,13% |
719.600
+316.900
| +79% | +US$ 32 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
187
Samsara
IOT
US$ 24,3 bi
| US$ 100 mi | 0,12% |
3.083.647
+2.562.216
| +491% | +US$ 79,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 100 mi | 0,12% |
156.483
-460.076
| -75% | -US$ 224 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
189
Opção de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,6 bi
| US$ 100 mi | 0,12% |
152.300
+127.100
| +504% | +US$ 69,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
Opção de compra
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 100 mi | 0,12% |
2.694.200
+2.023.100
| +301% | +US$ 88,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 98,6 mi | 0,12% |
1.102.917
-433.407
| -28% | -US$ 35,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
Aramark
ARMK
US$ 14,4 bi
| US$ 98,1 mi | 0,12% |
1.723.467
+1.552.889
| +910% | +US$ 76,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
Expeditors International
EXPD
US$ 24,5 bi
| US$ 97,7 mi | 0,12% |
599.353
+597.353
| +29.868% | +US$ 92,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 97,7 mi | 0,12% |
261.800
+173.000
| +195% | +US$ 70 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 51,2 bi
| US$ 97,6 mi | 0,12% |
2.982.906
+2.957.019
| +11.423% | +US$ 86,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
196
American Financial Group
AFG
US$ 13,1 bi
| US$ 97,4 mi | 0,12% |
695.896
-79.529
| -10% | -US$ 10,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
197
Terex
TEX
US$ 6,52 bi
| US$ 97,1 mi | 0,12% |
1.341.176
-137.810
| -9% | -US$ 8,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 96,6 mi | 0,12% |
392.261
+296.749
| +311% | +US$ 66,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
STMicroelectronics
STM
US$ 39,9 bi
| US$ 95,9 mi | 0,12% |
1.280.586
-797.249
| -38% | -US$ 47,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,6 bi
| US$ 94,8 mi | 0,12% |
324.159
+212.598
| +191% | +US$ 67,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.