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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
USD 30.4 mil M
| USD 108 M | 0.13% |
936,848
+924,781
| +7,664% | +USD 105 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Target
TGT
USD 74.1 mil M
| USD 107 M | 0.13% |
818,480
-1,791,110
| -69% | -USD 228 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 105 M | 0.13% |
362,200
+32,700
| +10% | +USD 9.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Sun Communities
SUI
USD 14 mil M
| USD 104 M | 0.13% |
866,101
+444,173
| +105% | +USD 55.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 417 mil M
| USD 104 M | 0.13% |
887,900
+325,200
| +58% | +USD 44.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 103 M | 0.13% |
2,405,640
+1,571,860
| +189% | +USD 70.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
Visa
V
USD 792 mil M
| USD 102 M | 0.13% |
297,581
-270,932
| -48% | -USD 87 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
183
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 102 M | 0.13% |
1,786,300
+692,900
| +63% | +USD 36.9 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
184
ATI
ATI
USD 25.2 mil M
| USD 101 M | 0.13% |
514,088
-337,576
| -40% | -USD 57.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Ralliant Corp
RAL
USD 7933 M
| USD 101 M | 0.13% |
1,371,098
+1,332,694
| +3,470% | +USD 74.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
Opción de compra
Intel
INTC
USD 333 mil M
| USD 100 M | 0.13% |
719,600
+316,900
| +79% | +USD 32 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
187
Samsara
IOT
USD 24.6 mil M
| USD 100 M | 0.12% |
3,083,647
+2,562,216
| +491% | +USD 79.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
Western Digital
WDC
USD 118 mil M
| USD 100 M | 0.12% |
156,483
-460,076
| -75% | -USD 224 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
189
Opción de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66 mil M
| USD 100 M | 0.12% |
152,300
+127,100
| +504% | +USD 69.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
Opción de compra
BP
BP
USD 116 mil M
| USD 100 M | 0.12% |
2,694,200
+2,023,100
| +301% | +USD 88.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Unum
UNM
USD 12.6 mil M
| USD 98.6 M | 0.12% |
1,102,917
-433,407
| -28% | -USD 35.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
Aramark
ARMK
USD 14.3 mil M
| USD 98.1 M | 0.12% |
1,723,467
+1,552,889
| +910% | +USD 76.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
Expeditors International
EXPD
USD 25 mil M
| USD 97.7 M | 0.12% |
599,353
+597,353
| +29,868% | +USD 92.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 97.7 M | 0.12% |
261,800
+173,000
| +195% | +USD 70 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 52 mil M
| USD 97.6 M | 0.12% |
2,982,906
+2,957,019
| +11,423% | +USD 86.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
196
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 97.4 M | 0.12% |
695,896
-79,529
| -10% | -USD 10.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
197
Terex
TEX
USD 6457 M
| USD 97.1 M | 0.12% |
1,341,176
-137,810
| -9% | -USD 8.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
PNC Financial Services
PNC
USD 92.5 mil M
| USD 96.6 M | 0.12% |
392,261
+296,749
| +311% | +USD 66.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
STMicroelectronics
STM
USD 41.6 mil M
| USD 95.9 M | 0.12% |
1,280,586
-797,249
| -38% | -USD 47.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 94.8 M | 0.12% |
324,159
+212,598
| +191% | +USD 67.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.