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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
$303億
| $1.08億 | 0.13% |
936,848
+924,781
| +7,664% | +$1.05億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
177
Target
TGT
$739億
| $1.07億 | 0.13% |
818,480
-1,791,110
| -69% | -$2.28億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
178
コール
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1.05億 | 0.13% |
362,200
+32,700
| +10% | +$935万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
179
Sun Communities
SUI
$141億
| $1.04億 | 0.13% |
866,101
+444,173
| +105% | +$5556万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
180
プット
Palantir
PLTR
$4154億
| $1.04億 | 0.13% |
887,900
+325,200
| +58% | +$4436万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
181
Sanofi
SNY
$1160億
| $1.03億 | 0.13% |
2,405,640
+1,571,860
| +189% | +$7024万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
182
Visa
V
$7940億
| $1.02億 | 0.13% |
297,581
-270,932
| -48% | -$8698万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
183
プット
Bank of America
BAC
$3496億
| $1.02億 | 0.13% |
1,786,300
+692,900
| +63% | +$3685万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
184
ATI
ATI
$255億
| $1.01億 | 0.13% |
514,088
-337,576
| -40% | -$5722万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
185
Ralliant Corp
RAL
$79.3億
| $1.01億 | 0.13% |
1,371,098
+1,332,694
| +3,470% | +$7429万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
186
コール
Intel
INTC
$3322億
| $1億 | 0.13% |
719,600
+316,900
| +79% | +$3205万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
187
Samsara
IOT
$247億
| $1億 | 0.12% |
3,083,647
+2,562,216
| +491% | +$7935万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
188
Western Digital
WDC
$1173億
| $9995万 | 0.12% |
156,483
-460,076
| -75% | -$2.24億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
189
コール
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$656億
| $9989万 | 0.12% |
152,300
+127,100
| +504% | +$6935万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
190
コール
BP
BP
$1166億
| $9955万 | 0.12% |
2,694,200
+2,023,100
| +301% | +$8877万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
191
Unum
UNM
$126億
| $9860万 | 0.12% |
1,102,917
-433,407
| -28% | -$3591万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
192
Aramark
ARMK
$142億
| $9807万 | 0.12% |
1,723,467
+1,552,889
| +910% | +$7663万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
193
Expeditors International
EXPD
$251億
| $9768万 | 0.12% |
599,353
+597,353
| +29,868% | +$9238万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
194
コール
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $9766万 | 0.12% |
261,800
+173,000
| +195% | +$7000万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
$521億
| $9763万 | 0.12% |
2,982,906
+2,957,019
| +11,423% | +$8614万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
196
American Financial Group
AFG
$133億
| $9738万 | 0.12% |
695,896
-79,529
| -10% | -$1055万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
197
Terex
TEX
$64.8億
| $9709万 | 0.12% |
1,341,176
-137,810
| -9% | -$862万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
198
PNC Financial Services
PNC
$922億
| $9658万 | 0.12% |
392,261
+296,749
| +311% | +$6645万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
199
STMicroelectronics
STM
$413億
| $9590万 | 0.12% |
1,280,586
-797,249
| -38% | -$4795万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
200
Tyler Technologies
TYL
$169億
| $9480万 | 0.12% |
324,159
+212,598
| +191% | +$6722万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。