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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KeyCorp
KEY
$225億
| $1.43億 | 0.18% |
6,187,592
-292,767
| -5% | -$638万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
127
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $1.42億 | 0.18% |
1,615,487
+1,541,517
| +2,084% | +$1.39億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
128
Insmed
INSM
$259億
| $1.41億 | 0.18% |
1,326,430
+1,104,723
| +498% | +$1.34億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
$136億
| $1.37億 | 0.17% |
2,631,472
+1,463,343
| +125% | +$7190万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
130
プット
Arm
ARM
$2138億
| $1.37億 | 0.17% |
386,200
+144,800
| +60% | +$3850万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
131
コール
Freeport-McMoran
FCX
$867億
| $1.37億 | 0.17% |
2,173,700
+2,085,700
| +2,370% | +$1.34億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
132
Five Below
FIVE
$136億
| $1.35億 | 0.17% |
753,263
-94,802
| -11% | -$2042万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
133
IQVIA
IQV
$447億
| $1.35億 | 0.17% |
700,425
+697,894
| +27,574% | +$1.22億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
134
Lattice Semiconductor
LSCC
$169億
| $1.35億 | 0.17% |
882,412
+350,165
| +66% | +$4519万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
135
QXO Inc
QXO
$133億
| $1.34億 | 0.17% |
7,762,412
+7,594,439
| +4,521% | +$1.41億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
136
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $1.33億 | 0.17% |
406,400
+233,800
| +135% | +$7261万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
137
Lumentum
LITE
$566億
| $1.32億 | 0.16% |
154,180
+59,625
| +63% | +$5319万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
138
Okta
OKTA
$319億
| $1.3億 | 0.16% |
950,408
+118,778
| +14% | +$1117万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
139
Cheniere Energy
LNG
$632億
| $1.29億 | 0.16% |
539,973
+442,100
| +452% | +$1.1億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
140
Vistra
VST
$457億
| $1.29億 | 0.16% |
810,371
+467,638
| +136% | +$7255万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
141
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $1.28億 | 0.16% |
+1,037,583
| 新規 | +$1.12億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1029億
| $1.28億 | 0.16% |
601,471
+569,014
| +1,753% | +$1.16億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
143
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $1.28億 | 0.16% |
1,600,000
-3,515,300
| -69% | -$2.81億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
144
J.M. Smucker
SJM
$141億
| $1.28億 | 0.16% |
1,137,274
-29,014
| -2% | -$296万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
145
RPM International
RPM
$132億
| $1.27億 | 0.16% |
1,146,089
+515,909
| +82% | +$5381万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
146
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1.27億 | 0.16% |
620,000
+72,600
| +13% | +$1470万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
147
Chipotle Mexican Grill
CMG
$445億
| $1.27億 | 0.16% |
3,737,941
+3,718,501
| +19,128% | +$1.21億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
148
Caterpillar
CAT
$2770億
| $1.27億 | 0.16% |
119,098
-117,051
| -50% | -$1.03億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
149
Starbucks
SBUX
$1223億
| $1.27億 | 0.16% |
1,239,911
+826,637
| +200% | +$8325万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
150
Capital One
COF
$1165億
| $1.25億 | 0.16% |
624,899
+474,637
| +316% | +$9079万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。