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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
プット
Costco
COST
$4779億
| $1.72億 | 0.21% |
184,300
+12,200
| +7% | +$1216万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
102
Cencora
COR
$664億
| $1.72億 | 0.21% |
608,612
+604,540
| +14,846% | +$1.74億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
103
Coca-Cola
KO
$4179億
| $1.66億 | 0.21% |
2,040,440
-166,338
| -8% | -$1314万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
104
TPG
TPG
$88.8億
| $1.65億 | 0.21% |
4,072,169
+2,725,700
| +202% | +$1.15億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
105
Cloudflare
NET
$1131億
| $1.65億 | 0.21% |
670,903
+320,666
| +92% | +$7015万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
106
NiSource
NI
$217億
| $1.64億 | 0.21% |
3,457,694
+3,445,111
| +27,379% | +$1.63億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
General Dynamics
GD
$990億
| $1.62億 | 0.2% |
457,472
+429,720
| +1,548% | +$1.47億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
108
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $1.61億 | 0.2% |
2,246,104
+2,022,956
| +907% | +$1.28億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
109
CoreWeave
CRWV
$332億
| $1.6億 | 0.2% |
1,611,219
+1,043,891
| +184% | +$1.13億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
110
コール
Vistra
VST
$457億
| $1.6億 | 0.2% |
1,008,600
+478,400
| +90% | +$7422万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
111
AbbVie
ABBV
$5178億
| $1.57億 | 0.2% |
622,946
+587,816
| +1,673% | +$1.26億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
112
Twilio
TWLO
$344億
| $1.56億 | 0.19% |
755,608
-348,166
| -32% | -$6172万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
113
T-Mobile US
TMUS
$1786億
| $1.54億 | 0.19% |
919,523
+308,850
| +51% | +$5848万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
114
Mercado Libre
MELI
$760億
| $1.54億 | 0.19% |
90,861
-9,149
| -9% | -$1562万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
115
Corteva
CTVA
$80.7億
| $1.53億 | 0.19% |
1,804,482
+1,794,373
| +17,750% | +$1.44億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
116
Bank of America
BAC
$3503億
| $1.52億 | 0.19% |
2,674,239
-270,417
| -9% | -$1438万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
117
コール
TE Connectivity
TEL
$635億
| $1.51億 | 0.19% |
750,500
+550,500
| +275% | +$1.17億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
118
PG&E
PCG
$289億
| $1.5億 | 0.19% |
8,893,777
+2,055,341
| +30% | +$3459万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
119
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $1.49億 | 0.19% |
1,536,836
+913,816
| +147% | +$8732万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
120
Johnson & Johnson
JNJ
$6727億
| $1.48億 | 0.19% |
584,500
-16,349
| -3% | -$381万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
121
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1332億
| $1.48億 | 0.19% |
402,800
+289,400
| +255% | +$1.2億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
122
コール
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $1.46億 | 0.18% |
347,600
+86,700
| +33% | +$3448万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
123
Danaher
DHR
$1658億
| $1.45億 | 0.18% |
759,207
+560,611
| +282% | +$1.02億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
124
ON Semiconductor
ON
$288億
| $1.43億 | 0.18% |
1,517,790
+1,511,699
| +24,819% | +$1.55億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
プット
Broadcom
AVGO
$1.67兆
| $1.43億 | 0.18% |
379,700
+301,900
| +388% | +$1.21億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。