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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 94.7 M | 0.12% |
444,848
-1,124,970
| -72% | -USD 253 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 94.1 M | 0.12% |
414,420
-61,356
| -13% | -USD 13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
Rockwell Automation
ROK
USD 45.1 mil M
| USD 93.4 M | 0.12% |
188,603
-342,244
| -64% | -USD 149 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
204
XPO
XPO
USD 22 mil M
| USD 92.1 M | 0.11% |
448,750
+7,736
| +2% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
NorthWestern Energy
NWE
USD 5228 M
| USD 92.1 M | 0.11% |
1,285,897
+375,337
| +41% | +USD 26.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.5 mil M
| USD 91.6 M | 0.11% |
1,230,052
+879,956
| +251% | +USD 61.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
Ferguson
FERG
USD 51.2 mil M
| USD 90.1 M | 0.11% |
379,746
-167,326
| -31% | -USD 40.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
208
Canadian National Railway
CNI
USD 76.5 mil M
| USD 88.9 M | 0.11% |
745,247
+239,488
| +47% | +USD 27.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
Humana
HUM
USD 53.6 mil M
| USD 88 M | 0.11% |
221,454
+168,228
| +316% | +USD 47.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
210
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 87.9 M | 0.11% |
537,426
+101,978
| +23% | +USD 18.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Hasbro
HAS
USD 17.3 mil M
| USD 87.6 M | 0.11% |
1,060,267
+795,790
| +301% | +USD 71.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Outfront Media
OUT
USD 5932 M
| USD 87.4 M | 0.11% |
2,669,363
+194,610
| +8% | +USD 6.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 87.3 M | 0.11% |
909,900
+311,200
| +52% | +USD 39 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
214
Flex
FLEX
USD 29.2 mil M
| USD 87.1 M | 0.11% |
537,319
-520,570
| -49% | -USD 63.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
215
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.5 mil M
| USD 86.9 M | 0.11% |
531,829
+48,315
| +10% | +USD 7.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 86.5 M | 0.11% |
595,599
+200,228
| +51% | +USD 28.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Opción de venta
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 85.8 M | 0.11% |
250,000
+124,600
| +99% | +USD 40 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
218
Owens Corning
OC
USD 9444 M
| USD 84.4 M | 0.11% |
531,102
+81,357
| +18% | +USD 9.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Freshpet
FRPT
USD 3119 M
| USD 84.2 M | 0.11% |
1,424,830
+24,221
| +2% | +USD 1.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Element Solutions
ESI
USD 8261 M
| USD 84 M | 0.1% |
+1,759,552
| Nuevas | +USD 73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Opción de compra
Devon Energy
DVN
USD 51.2 mil M
| USD 83.6 M | 0.1% |
+2,024,200
| Nuevas | +USD 93.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Super Micro Computer
SMCI
USD 20 mil M
| USD 83.3 M | 0.1% |
+2,841,577
| Nuevas | +USD 90.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 83.2 M | 0.1% |
2,502,159
+2,055,904
| +461% | +USD 80.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Xcel Energy
XEL
USD 52.1 mil M
| USD 83.2 M | 0.1% |
1,035,575
-184,838
| -15% | -USD 14.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 83.1 M | 0.1% |
489,047
+471,324
| +2,659% | +USD 74 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.