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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 94,7 mi | 0,12% |
444.848
-1.124.970
| -72% | -US$ 253 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 94,1 mi | 0,12% |
414.420
-61.356
| -13% | -US$ 13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
Rockwell Automation
ROK
US$ 45,1 bi
| US$ 93,4 mi | 0,12% |
188.603
-342.244
| -64% | -US$ 149 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
204
XPO
XPO
US$ 22 bi
| US$ 92,1 mi | 0,11% |
448.750
+7.736
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,23 bi
| US$ 92,1 mi | 0,11% |
1.285.897
+375.337
| +41% | +US$ 26,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 15,5 bi
| US$ 91,6 mi | 0,11% |
1.230.052
+879.956
| +251% | +US$ 61,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
Ferguson
FERG
US$ 51,2 bi
| US$ 90,1 mi | 0,11% |
379.746
-167.326
| -31% | -US$ 40,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
208
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,5 bi
| US$ 88,9 mi | 0,11% |
745.247
+239.488
| +47% | +US$ 27,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
Humana
HUM
US$ 53,6 bi
| US$ 88 mi | 0,11% |
221.454
+168.228
| +316% | +US$ 47,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
210
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 87,9 mi | 0,11% |
537.426
+101.978
| +23% | +US$ 18,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Hasbro
HAS
US$ 17,3 bi
| US$ 87,6 mi | 0,11% |
1.060.267
+795.790
| +301% | +US$ 71,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Outfront Media
OUT
US$ 5,93 bi
| US$ 87,4 mi | 0,11% |
2.669.363
+194.610
| +8% | +US$ 6,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 87,3 mi | 0,11% |
909.900
+311.200
| +52% | +US$ 39 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
214
Flex
FLEX
US$ 29,2 bi
| US$ 87,1 mi | 0,11% |
537.319
-520.570
| -49% | -US$ 63,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
215
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,5 bi
| US$ 86,9 mi | 0,11% |
531.829
+48.315
| +10% | +US$ 7,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 86,5 mi | 0,11% |
595.599
+200.228
| +51% | +US$ 28,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Opção de venda
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 85,8 mi | 0,11% |
250.000
+124.600
| +99% | +US$ 40 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
218
Owens Corning
OC
US$ 9,44 bi
| US$ 84,4 mi | 0,11% |
531.102
+81.357
| +18% | +US$ 9,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Freshpet
FRPT
US$ 3,12 bi
| US$ 84,2 mi | 0,11% |
1.424.830
+24.221
| +2% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Element Solutions
ESI
US$ 8,26 bi
| US$ 84 mi | 0,1% |
+1.759.552
| Nova | +US$ 73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 51,2 bi
| US$ 83,6 mi | 0,1% |
+2.024.200
| Nova | +US$ 93,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20 bi
| US$ 83,3 mi | 0,1% |
+2.841.577
| Nova | +US$ 90,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 83,2 mi | 0,1% |
2.502.159
+2.055.904
| +461% | +US$ 80,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Xcel Energy
XEL
US$ 52,1 bi
| US$ 83,2 mi | 0,1% |
1.035.575
-184.838
| -15% | -US$ 14,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Arista Networks
ANET
US$ 248 bi
| US$ 83,1 mi | 0,1% |
489.047
+471.324
| +2.659% | +US$ 74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.