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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,1 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
1.205
-14
| -1% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
802
Miller Industries
MLR
US$ 577 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
2.855
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
803
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 35 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
2.133
+1.891
| +781% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
804
UGI
UGI
US$ 8,29 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
4.179
+3.249
| +349% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
805
American Financial Group
AFG
US$ 12,8 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
1.076
+2
| +0,2% | +US$ 285 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
806
Hubbell
HUBB
US$ 22,3 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
807
lululemon athletica
LULU
US$ 12,4 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
1.526
+1.165
| +323% | +US$ 132 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
808
On Holding
ONON
US$ 11,3 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
4.970
+4.801
| +2.841% | +US$ 157 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
809
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,07 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
9.947
-8.134
| -45% | -US$ 142 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
810
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,1 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
+7.461
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
811
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,18 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
662
-1.138
| -63% | -US$ 260 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
812
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,35 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
7.771
+77
| +1% | +US$ 1,61 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
2.959
-371
| -11% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
814
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
1.615
-86
| -5% | -US$ 7,75 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
815
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,27 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
1.373
-20
| -1% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
816
CoreWeave
CRWV
US$ 30,3 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
+1.582
| Nova | +US$ 135 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,62 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
3.012
-22.992
| -88% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
818
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,24 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
14.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
819
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 449 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
2.575
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
820
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,01 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
+1.748
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
821
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,7 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
1.363
-80
| -6% | -US$ 8,65 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
822
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,85 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
6.097
+1.612
| +36% | +US$ 37,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
823
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
768
+216
| +39% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
824
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,13 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
6.143
-378
| -6% | -US$ 8,58 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
825
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.454
-27
| -2% | -US$ 2,62 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.