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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MHK-Symbol
801
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
150.000 $ ﹤0,01 %
1.205
-14
-1 % -1.741 $
2025 Q1
6 Quartale
MLR-Symbol
802
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
150.000 $ ﹤0,01 %
2.855
– –
2025 Q1
6 Quartale
RKLB-Symbol
803
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
149.000 $ ﹤0,01 %
2.133
+1.891
+781 % +136.179 $
2026 Q1
2 Quartale
UGI-Symbol
804
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
149.000 $ ﹤0,01 %
4.179
+3.249
+349 % +119.367 $
2025 Q1
6 Quartale
AFG-Symbol
805
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
147.000 $ ﹤0,01 %
1.076
+2
+0,2 % +285 $
2025 Q1
6 Quartale
HUBB-Symbol
806
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
147.000 $ ﹤0,01 %
325
– –
2025 Q1
6 Quartale
LULU-Symbol
807
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
147.000 $ ﹤0,01 %
1.526
+1.165
+323 % +132.315 $
2025 Q1
6 Quartale
ONON-Symbol
808
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
147.000 $ ﹤0,01 %
4.970
+4.801
+2.841 % +156.610 $
2026 Q2
1 Quartal
NCLH-Symbol
809
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
146.000 $ ﹤0,01 %
9.947
-8.134
-45 % -142.411 $
2024 Q4
7 Quartale
PSLV-Symbol
810
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
145.000 $ ﹤0,01 %
+7.461
Neu +152.038 $
2026 Q3
0 Quartale
VDC-Symbol
811
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
144.000 $ ﹤0,01 %
662
-1.138
-63 % -260.128 $
2024 Q4
7 Quartale
AMTM-Symbol
812
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
141.000 $ ﹤0,01 %
7.771
+77
+1 % +1.612 $
2025 Q1
6 Quartale
ARE-Symbol
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
140.000 $ ﹤0,01 %
2.959
-371
-11 % -18.829 $
2025 Q1
6 Quartale
VGK-Symbol
814
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
140.000 $ ﹤0,01 %
1.615
-86
-5 % -7.749 $
2025 Q3
4 Quartale
CWB-Symbol
815
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
139.000 $ ﹤0,01 %
1.373
-20
-1 % -2.061 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWV-Symbol
816
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
138.000 $ ﹤0,01 %
+1.582
Neu +135.102 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYD-Symbol
817
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
137.000 $ ﹤0,01 %
3.012
-22.992
-88 % -1,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MYI-Symbol
818
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
14.000
– –
2025 Q1
6 Quartale
DFEB-Symbol
819
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
448 Mio. $
133.000 $ ﹤0,01 %
2.575
– –
2025 Q4
3 Quartale
BBEU-Symbol
820
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
132.000 $ ﹤0,01 %
+1.748
Neu +137.560 $
2026 Q3
0 Quartale
CPT-Symbol
821
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
132.000 $ ﹤0,01 %
1.363
-80
-6 % -8.652 $
2025 Q1
6 Quartale
MOS-Symbol
822
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
132.000 $ ﹤0,01 %
6.097
+1.612
+36 % +37.407 $
2025 Q1
6 Quartale
AVY-Symbol
823
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
131.000 $ ﹤0,01 %
768
+216
+39 % +36.826 $
2025 Q1
6 Quartale
PZA-Symbol
824
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
131.000 $ ﹤0,01 %
6.143
-378
-6 % -8.580 $
2023 Q3
12 Quartale
VNQ-Symbol
825
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
130.000 $ ﹤0,01 %
1.454
-27
-2 % -2.615 $
2025 Q1
6 Quartale
31 32
33
34 35

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .