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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
5.453
+1.141
| +26 % | +43.535 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
752
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
2.065
-31
| -1 % | -2.991 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
753
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
3.588
-1.056
| -23 % | -71.532 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
754
Core Scientific
CORZ
4,21 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
11.964
-667
| -5 % | -13.136 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
755
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
8.628
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
756
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
244 Mio. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
+4.621
| Neu | +196.478 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
757
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
651
-50
| -7 % | -11.393 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
758
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,01 % |
823
+7
| +0,9 % | +1.682 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
759
Bandwidth Inc
BAND
1,42 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
3.100
-9
| -0,3 % | -498 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
760
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
841
-33
| -4 % | -8.837 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
761
First Busey Corp
BUSE
2,5 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,01 % |
6.424
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
762
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,01 % |
853
-112
| -12 % | -27.329 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
763
VanEck Long Muni ETF
MLN
709 Mio. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
11.396
-9.972
| -47 % | -171.740 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
764
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,01 % |
684
-12
| -2 % | -3.417 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
765
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
3.510
+14
| +0,4 % | +753 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
766
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
1.689
+75
| +5 % | +8.877 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
767
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
4.047
-1.607
| -28 % | -72.329 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
768
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
2.810
-570
| -17 % | -39.970 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
769
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
1.926
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
770
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
297
-141
| -32 % | -154.375 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
771
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
356
+319
| +862 % | +162.371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
772
Angel Studios
ANGX
652 Mio. $
| 172.000 $ | ﹤0,01 % |
+36.777
| Neu | +162.687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
773
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
3.765
-1.014
| -21 % | -51.893 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
774
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
11.409
+4.803
| +73 % | +77.886 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
775
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
272 Mio. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.754
| Neu | +173.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .