CX Institutionals U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CX Institutional Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	180.000 $	Verkaufen	4.047 -1.607	-28 %	-72.329 $	﹤0,01 %	767
2026 Q2	251.000 $	Verkaufen	5.654 -998	-15 %	-42.698 $	0,01 %	688
2026 Q1	258.000 $	Kaufen	6.652 +16	+0,2 %	+645 $	0,01 %	655
2025 Q4	263.000 $	Kaufen	6.636 +511	+8 %	+19.945 $	0,01 %	619
2025 Q3	236.000 $	Kaufen	6.125 +3.913	+177 %	+146.025 $	0,01 %	638
2025 Q2	79.000 $	Verkaufen	2.212 -1.060	-32 %	-35.361 $	﹤0,01 %	794
2025 Q1	108.000 $	Kaufen	+3.272	Neu	+113.585 $	﹤0,01 %	737
2023 Q2	–	Verkaufen	-26.901	Geschlossen	-688.397 $	–	509
2023 Q1	688.397 $	Kaufen	26.901 +4.267	+19 %	+108.092 $	0,04 %	322
2022 Q4	549.554 $	Kaufen	22.634 +9.592	+74 %	+233.306 $	0,03 %	359
2022 Q3	290.000 $	Kaufen	13.042 +9.853	+309 %	+241.900 $	0,02 %	395
2022 Q2	74.000 $	Kaufen	+3.189	Neu	+80.741 $	0,01 %	604
2021 Q4	–	Verkaufen	-4.736	Geschlossen	-126.000 $	–	460
2021 Q3	126.000 $	Halten	4.736	–	–	0,01 %	409
2021 Q2	128.000 $	Kaufen	+4.736	Neu	+125.850 $	0,01 %	398

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von CX Institutional: Q3 2026 im Rückblick

CX Institutional verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 72.329 $ und hielt danach 4.047 Aktien im Wert von 180.000 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #767.

CX Institutional meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 688.397 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 4.047 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 180.000 $.
CX Institutional verkaufte 1.607 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 72.329 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von CX Institutional aus und war dessen Position auf Rang 767.
CX Institutional meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von CX Institutional in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2023 mit 688.397 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .