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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 129.000 $ | ﹤0,01 % |
3.804
-21
| -0,5 % | -706 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
827
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 129.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.705
| Neu | +138.348 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
828
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
102 Mio. $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.417
| Neu | +138.477 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
829
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
2.393
-2.777
| -54 % | -176.431 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
830
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
527
+465
| +750 % | +126.681 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
831
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
1.961
+344
| +21 % | +24.406 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
832
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
2.023
+51
| +3 % | +3.503 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
833
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
2.145
-89.071
| -98 % | -4,97 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
834
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
463
+224
| +94 % | +61.632 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
835
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
863
+68
| +9 % | +10.800 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
836
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
859
+261
| +44 % | +40.616 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
837
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
611
+84
| +16 % | +14.308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
838
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
641
-21
| -3 % | -4.333 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
839
MSC Income Fund Inc
MSIF
523 Mio. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
10.247
-80
| -0,8 % | -963 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
840
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
3.579
-399
| -10 % | -14.963 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
841
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
8.594
+1.849
| +27 % | +29.635 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
842
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
803
-11.660
| -94 % | -1,63 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
843
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 118.000 $ | ﹤0,01 % |
1.103
+2
| +0,2 % | +221 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
844
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 118.000 $ | ﹤0,01 % |
1.697
-4.574
| -73 % | -341.873 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
845
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
3.898
+35
| +0,9 % | +1.043 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
846
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
2.502
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
847
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
158 Mio. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
1.539
-30
| -2 % | -2.271 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
848
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
608
-111
| -15 % | -21.958 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
849
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
1.487
+6
| +0,4 % | +480 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
850
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
+512
| Neu | +114.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .