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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
1.018
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
877
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
1.717
-899
| -34 % | -61.748 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
878
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
1.178
-978
| -45 % | -93.713 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
879
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.045
| Neu | +106.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
880
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +109.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
881
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
+422
| Neu | +101.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
882
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,36 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
720
-191
| -21 % | -27.046 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
883
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
601
+2
| +0,3 % | +335 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
884
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
384 Mio. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
1.862
+598
| +47 % | +33.235 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
885
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
166 Mio. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
4.530
+46
| +1 % | +998 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
886
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
554
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
887
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
578
+366
| +173 % | +66.387 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
888
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
845
+34
| +4 % | +3.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
889
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
6.850
+2.862
| +72 % | +42.895 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
890
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
1.181
+29
| +3 % | +2.347 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
891
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
1.184
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
892
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
7.397
-10.427
| -58 % | -167.142 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
893
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
239
-130
| -35 % | -46.672 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
894
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
3.299
+3.118
| +1.723 % | +93.632 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
895
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
492
-5
| -1 % | -947 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
896
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
893 Mio. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
4.234
-905
| -18 % | -20.513 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
897
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
898
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
965
+933
| +2.916 % | +92.083 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
899
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
890
-127
| -12 % | -12.702 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
900
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.086
-822
| -43 % | -69.061 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .