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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
1.421
+324
| +30 % | +19.635 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
927
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.120
| Neu | +79.966 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
928
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
1.208
+3
| +0,2 % | +217 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
929
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
4.154
+4.128
| +15.877 % | +95.219 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
930
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
645 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
8.055
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
931
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
537
+1
| +0,2 % | +148 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
932
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
126 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
2.824
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
933
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
1.528
+10
| +0,7 % | +501 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
934
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.920
| Neu | +93.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
935
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
365
+23
| +7 % | +5.185 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
936
Brookfield Renewable
BEPC
5,39 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
2.622
+2.455
| +1.470 % | +80.333 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
937
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
3.876
+2.641
| +214 % | +63.737 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
938
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
207
-330
| -61 % | -145.302 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
627
-403
| -39 % | -52.457 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
940
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
960
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
941
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
942
Pinterest
PINS
12,6 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
3.871
-3.032
| -44 % | -66.373 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
943
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.498
| Neu | +73.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
944
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
7.217
+128
| +2 % | +1.420 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
945
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
833
+17
| +2 % | +1.730 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
946
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
767
+3
| +0,4 % | +291 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
947
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
111 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.631
| Neu | +75.093 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
948
Baron First Principles ETF
RONB
373 Mio. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.018
| Neu | +70.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
949
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.368
+86
| +7 % | +4.324 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
950
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.739
+17
| +1 % | +725 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .