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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSG-Symbol
951
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
69.000 $ ﹤0,01 %
1.927
– –
2026 Q2
1 Quartal
LPLA-Symbol
952
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
69.000 $ ﹤0,01 %
225
+164
+269 % +55.752 $
2025 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
953
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
69.000 $ ﹤0,01 %
885
-544
-38 % -44.862 $
2023 Q1
14 Quartale
FXZ-Symbol
954
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
357 Mio. $
68.000 $ ﹤0,01 %
879
+10
+1 % +812 $
2025 Q1
6 Quartale
CVI-Symbol
955
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
1.311
+1.287
+5.363 % +50.695 $
2026 Q2
1 Quartal
QSR-Symbol
956
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
946
+717
+313 % +53.991 $
2025 Q1
6 Quartale
REXR-Symbol
957
Rexford Industrial Realty
REXR
8,29 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
1.835
+67
+4 % +2.474 $
2025 Q1
6 Quartale
TLTD-Symbol
958
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
67.000 $ ﹤0,01 %
666
+3
+0,5 % +306 $
2025 Q3
4 Quartale
TPL-Symbol
959
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
204
-88
-30 % -33.205 $
2025 Q3
4 Quartale
BSY-Symbol
960
Bentley Systems
BSY
12 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
2.061
+1.122
+119 % +37.794 $
2025 Q4
3 Quartale
DIHP-Symbol
961
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
1.950
-1.268
-39 % -43.915 $
2025 Q3
4 Quartale
GLPI-Symbol
962
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
1.745
+1.413
+426 % +60.266 $
2026 Q1
2 Quartale
IWO-Symbol
963
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
185
– –
2025 Q3
4 Quartale
RGLD-Symbol
964
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
281
+258
+1.122 % +59.137 $
2025 Q4
3 Quartale
VICI-Symbol
965
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
2.856
-2.885
-50 % -74.301 $
2025 Q1
6 Quartale
FIS-Symbol
966
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
1.968
-6.444
-77 % -261.137 $
2023 Q2
13 Quartale
MAIN-Symbol
967
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
+1.186
Neu +66.329 $
2026 Q3
0 Quartale
AGNC-Symbol
968
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
7.087
+5.690
+407 % +60.453 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAX-Symbol
969
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
1.727
-129
-7 % -4.819 $
2025 Q1
6 Quartale
EQX-Symbol
970
Equinox Gold
EQX
11,8 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
+5.725
Neu +63.818 $
2026 Q3
0 Quartale
MGRC-Symbol
971
McGrath RentCorp
MGRC
2,86 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
562
-45
-7 % -5.209 $
2025 Q3
4 Quartale
SHEL-Symbol
972
Shell
SHEL
307 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
673
+542
+414 % +48.905 $
2025 Q1
6 Quartale
EXE-Symbol
973
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
758
+240
+46 % +22.140 $
2025 Q3
4 Quartale
DVY-Symbol
974
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
412
+3
+0,7 % +483 $
2024 Q3
8 Quartale
FUTY-Symbol
975
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
1.231
+4
+0,3 % +224 $
2025 Q1
6 Quartale
37 38
39
40 41

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .