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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
358 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
1.239
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1002
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
465
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1003
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
155
+22
| +17 % | +6.517 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1004
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
588 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
5.448
+109
| +2 % | +1.137 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1005
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-15
| -15 % | -8.594 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1006
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
2.586
-436
| -14 % | -8.987 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1007
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+559
| Neu | +53.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1008
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+849
| Neu | +57.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1009
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+328
| Neu | +51.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1010
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
334
+2
| +0,6 % | +323 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1011
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
274
+143
| +109 % | +24.387 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1012
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
189
+1
| +0,5 % | +301 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1013
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.251
-1.805
| -59 % | -73.050 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1014
Ubiquiti
UI
35,6 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +49.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1015
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
506
-18
| -3 % | -1.859 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1016
Inspire 100 ETF
BIBL
503 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
925
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1017
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
796
+51
| +7 % | +3.448 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1018
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
3.547
-75
| -2 % | -1.111 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1019
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
274
+54
| +25 % | +9.632 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1020
Versigent PLC
VGNT
2,93 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
1.088
-4
| -0,4 % | -178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1021
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.198
-200
| -14 % | -8.035 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1022
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
958
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1023
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
288 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.679
| Neu | +51.742 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1024
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
784
+116
| +17 % | +9.053 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1025
Concentra Group Holdings
CON
5,01 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
1.384
+2
| +0,1 % | +67 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .