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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 350 mi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
1.239
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1002
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
465
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1003
Cloudflare
NET
US$ 100 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
155
+22
| +17% | +US$ 6,52 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1004
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 607 mi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
5.448
+109
| +2% | +US$ 1,14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1005
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,3 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
88
-15
| -15% | -US$ 8,59 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1006
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,14 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
2.586
-436
| -14% | -US$ 8,99 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1007
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
+559
| Nova | +US$ 53,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1008
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
+849
| Nova | +US$ 57,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1009
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
+328
| Nova | +US$ 51,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
334
+2
| +0,6% | +US$ 323 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1011
Gartner
IT
US$ 14,4 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
274
+143
| +109% | +US$ 24,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1012
Primerica
PRI
US$ 8,65 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
189
+1
| +0,5% | +US$ 301 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1013
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,35 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
1.251
-1.805
| -59% | -US$ 73 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1014
Ubiquiti
UI
US$ 34,1 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 49,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1015
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
506
-18
| -3% | -US$ 1,86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1016
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 504 mi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
925
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1017
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 1,98 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
796
+51
| +7% | +US$ 3,45 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1018
VF Corp
VFC
US$ 7,2 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
3.547
-75
| -2% | -US$ 1,11 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1019
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,35 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
274
+54
| +25% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1020
Versigent PLC
VGNT
US$ 2,91 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
1.088
-4
| -0,4% | -US$ 178 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1021
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
1.198
-200
| -14% | -US$ 8,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1022
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,45 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
958
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1023
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$ 291 mi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
+1.679
| Nova | +US$ 51,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1024
TransUnion
TRU
US$ 14,6 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
784
+116
| +17% | +US$ 9,05 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1025
Concentra Group Holdings
CON
US$ 5,15 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
1.384
+2
| +0,1% | +US$ 67 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.