Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
AngloGold Ashanti
AU
US$ 47,5 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
434
-42.383
| -99% | -US$ 4,03 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1052
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+405
| Nova | +US$ 42,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,3 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+522
| Nova | +US$ 40,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1054
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
928
+3
| +0,3% | +US$ 129 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1055
Maplebear
CART
US$ 13,8 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
944
+451
| +91% | +US$ 21,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1056
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$ 609 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
607
-23
| -4% | -US$ 1,57 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1057
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,2 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
463
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1058
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,19 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
619
-275
| -31% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1059
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
656
-580
| -47% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1060
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,24 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 41,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1061
Dynatrace
DT
US$ 12,6 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
687
-20
| -3% | -US$ 988 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1062
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,44 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
247
+1
| +0,4% | +US$ 171 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1063
Oshkosh
OSK
US$ 8,53 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
312
+1
| +0,3% | +US$ 148 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1064
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 334 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
515
+1
| +0,2% | +US$ 83 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1065
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,39 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.103
-222
| -17% | -US$ 8,93 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1066
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 527 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
985
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1067
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$ 362 mi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
908
-11
| -1% | -US$ 502 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1068
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,06 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
7.509
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1069
MongoDB
MDB
US$ 26,4 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
111
+8
| +8% | +US$ 3,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1070
NOV
NOV
US$ 6,31 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
2.073
-78
| -4% | -US$ 1,57 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1071
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,53 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
655
+2
| +0,3% | +US$ 144 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1072
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
1.598
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1073
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
353
+323
| +1.077% | +US$ 38,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1074
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,73 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
+1.035
| Nova | +US$ 40 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1075
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,42 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
+149
| Nova | +US$ 41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.